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财务管理制度及业务办理流程
本文档内容适用于中小企业，仅做参考。
第一章、 总则 ：
一、 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的 作用，特制定
本规定。
二、 公司财务部门的职能是：
1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、 建立健全财务管理的各种规章制度， 编制财务计划， 加强资金管理及会计 核算，反
映、分析财务计划的执行情况， 及时准确的反映公司的财务状况， 经营成果和现金流
量，检查监督财务
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