财务部管理规章制度.pdfVIP

精品 word 文档 值得下载 值得拥有 财务部管理规章制度 第一章、财务部部门职能： （一）负责公司财税计划的编制与实施； （二）负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作； （三）编制公司各种财务报表及帐务处理； （四）负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作； （五）负责公司外部财务环境协调处理工作。 （六）商户日常费用的收取。 （七）公司库房等购买用品的建档记录。 第二章、财务部部门职责： （一）制订公司财务、 会计制度和预算管理制度， 建立和完善财务管理和会计核 算体系； （二）负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作； （三）负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算； （四）分析公司的财务经营情况； （五）负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户 的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作； （六）配合有关部门定期对公司资产进行盘点； （七）负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查； （八）对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议； （九）负责公司所需物品的采购及管理工作； （十）完成公司领导交办的其他事项。 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 第三章、财务部各岗位职责： 一、财务总监职责： （一）在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作； （二）负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准； （三）制定和管理税收政策、物业收费方案及程序； （四）组织编制公司财务计划、 成本计划、 努力降低成本、 增收节支、 提高效益； （五）监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 二、会计岗位职责： （一）贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现 象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定； （二）审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编 制各种财务报表， 使经营成果得到准确及时反映。 根据国家有关规定， 严格发票 管理。并定期检查发票使用情况； （三）负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以 报表方式对账目做出结算； （四）负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作； （五）保管好各类财务资质证件、印章； （六）编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇 总表及财务报表； （七）协调出纳员进行资金业务管理； （八）对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证； （九）按时报税、交税。协调好税务部门的工作； （十）编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对； 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 （十一）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。 三、出纳岗位责任： （一）遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度； （二）负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的 业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误； （三）费用报销严格执行总经理签字、 部门部长签字、 经办人、审核人签字手续， 对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依； （四）按时填报各种现金银行、费用等月报表； （五）及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、 登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额； （六）保管好各种印章，按规定使用； （七）保管好各类原始票据以备查找； （八）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。 四、库管员岗位职责： （一）熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数； （二）保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物 相符； （三）商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇 报； （四）经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其 他工作人员随意进入库房； （五）商品摆放