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T6用友通财务业务一体化产品培训一、总体概述二、财务流程及功能三、业务流程及功能总体概述采购发票采购管理入库单记账库存管理核算管理出库单销售发票销售管理现金银行应付管理工资管理总账系统财务报表财务分析应收管理固定资产一、基础档案及数据部门及人员结算方式存货分类及档案客户分类及档案与存货科目设置相关档案建立供应商分类及档案仓库与存货对方科目设置相关收发类别初始化采购类型销售类型科目期初基础数据存货期初客、供期初第一步第二步二、业务流程采购入库－开票－结算－挂账标准业务流程销售发货－开票－出库－挂账业务流程采购入库－开票结算自动完成优化业务流程销售发货－开票出库自动完成选择合适的业务流程：适合优化流程企业：1、以入库、发货单为挂账依据2、无暂估入库业务3、不进行费用分摊4、不能填制与改写发票适合标准流程企业：1、严格以采购、销售发票挂账2、有暂估入库业务3、有费用分摊要求一、总体概述二、财务流程及功能三、业务流程及功能 凭证引入结束会计期开始会计期录入凭证常用分录凭证回冲转账凭证辅助项目处理 现金流量凭证拆分（审核）、出纳签字凭证记帐生成财务报告 总账核算流程实现对项目、客户、部门、个人、存货、现金流量等的精细核算辅助核算项目的完整总账主要功能常用凭证制作与调用总账主要功能转账时可包含未记账凭证总账主要功能凭证未审核可记账总账主要功能－自动记账、登录账薄原值增加、减少累计折旧调整净残值（率）调整折旧方法调整使用年限、工作量调整使用状况、类别调整部门转移计提（转回）减值准备资产卡片管理单个增加成批增加资产采购折旧计提及分配资产减少凭证处理固定资产变动在建工程转入成批增加单个增加固定资产评估固定资产核算流程期初卡片录入可随时录入，但开始使用日期必须在当月之前期初卡片可通过系统工具快速导入固定资产固定资产新增、成批复制固定资产主要功能固定资产减少可按条件成批处理可批量减少，已减少资产当月可撤消，并计提当月折旧固定资产主要功能一、资产在使用过程中，发生下列情况时，原值可以变动：1、根据国家规定对固定资产重新估价； 2、增加补充设备或改良设备；3、将固定资产的一部分拆除；4、根据实际价值调整原来的暂估价值；5、发现原记固定资产价值有误的。二、使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧。三、折旧方法调整时：1、所属类别是总提折旧的资产调整后的折旧方法不能是“不提折旧”;2、所属类别是总不提折旧的资产折旧方法不能调整;3、进行折旧方法调整的资产调整的当月就按调整后的折旧方法计提折旧。四、净残值（率）调整时，调整后净残值必须小于净值。五、工作总量调整时，调整后的工作总量不能小于累计用量。六、累计折旧调整时，原值－调整后的累计折旧必须保证大于等于净残值。七、资产类别调整时，调整后的类别和调整前的类别的计提属性必须相同。八、变动单不能修改，只有在当月可删除重做。固定资产主要功能－资产变动当月未制单前可重复计提折旧，并对折旧额做调整固定资产主要功能－折旧提取制单时对于科目及辅助项相同的可进行合并固定资产主要功能－折旧分配工资分钱清单扣缴所得税计件工资统计工资变动银行代发工资分摊工资核算流程工资变动、替换及快速筛选工资计算、汇总，结账后不能修改人员档案、数据可快速导入工资主要功能－工资变动工资主要功能－工资分钱清单扣缴所得税扣税依据，根据实际设置工资主要功能工资主要功能－工资分摊一、总体概述二、财务流程及功能三、业务流程及功能采购与应付管理会计信息自动传到总账应付账款总账采购发票运费发票付款单仓库权限控制自动生成订单手工录入订单采购入库单材料库领用、调拨最高库存控制最高进价控制供应商1、会计核心：采购成本确定、应付帐2、业务核心：采购进度控制、采购过程精细管理采购与应付管理会计管理核心采购成本确定支持自动结算支持手工结算，包含对多对多结算的支持支持费用分摊（亮点）支持暂估处理：月初回冲、单到回冲、单到补差结算进度控制：在途物资、货到票未到、票到货未到、结算统计等增值税抵扣应付帐采购发票确定应付款应付单确定其它应付款付款单对应付款和其它应付款进行核销，支持异币种核销、优惠，支持按单据、按明细冲销（亮点）支持三方转帐（亮点）采购与应付管理业务管理核心采购进度确定采购订单执行表采购统计表货到票未到、票到货未到、在途物资……采购过程精细控制价格管理最高进价控制仓库权限控制库存量控制采购流程标准流程：采购入库1、严格以采购、销售发票挂账2、可进行暂估入库业务处理3、可进行费用分摊采购结算采购订单采购发票应付/现付优化流程：1、入库单保存自动生成发票并结算2、不能处理暂估入库业务3、不能进行费用分摊4、不能填制与改写发票采购订单采购入库应付/现付采购业务流程1、货、票同时到达同时处理票货结算仓库确认入库挂账或付款合同（订单）采购业务流程2、货、票不