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2021年用友ERPU8基础会计模拟实验报告 2021年用友ERPU8基础会计模拟实验报告 PAGE / NUMPAGES 2021年用友ERPU8基础会计模拟实验报告 用友ERP-U8 基础会计模拟试验 汇报 试验内容 试验一 系统管理与基础设置 试验目: 掌握用友ERP-U8管理系统中相关系统管理和基础设置相关内容。 了解系统管理在整个系统中作用及基础设置关键性。 熟悉用户、 账套、 权限、 基础档案等设置和管理基础步骤。 试验步骤: 1.系统管理: 建立单位账套、 增加操作员、 进行财务分工、 备份账套数据、 修改账套数据; 1）增加操作员; 2）建立账套; 3）设置权限 2.基础档案设置: 部门档案、 职员档案、 用户分类、 供给商分类、 地域分类、 付款条件、 用户档案、 供给商档案、 开户银行、 外币及汇率、 结算方法。 1）登录企业门户; 基础档案设置; 3.备份账套数据 4.修改账套数据 试验二 总账管理系统初始设置 试验目: 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置相关内容。 了解总账管理系统初始设置意义。 掌握总账管理系统初始设置具体内容和操作方法。 试验步骤: 1.开启与注册 2.设置总账控制参数 3.设置基础数据 ①设置外币及汇率②建立会计科目a、 增加明细会计科目b、 指定会计科目 ③设置凭证类别④设置结算方法⑤设置项目目录 （1）设置外币及汇率 （2）建立会计科目——增加明细会计科目 （3）建立会计科目——修改会计科目 （4）建立会计科目——删除会计科目 （5）建立会计科目——指定会计科目 （6）设置凭证类别（做到“限制类型”时碰到问题, 总找不到所说类型, 经过尝试最终找到） （7）设置结算方法 （8）设置项目目录——定义项目大类 （9）设置项目目录——指定核实科目 （10）设置项目目录——定义项目分类 （11）设置项目目录——定义项目目录 （12）数据权限分配 4.输入期初余额 （原因是多录了这一项） （删掉这一项后） 试验三 总账管理系统日常业务处理 （一）试验目: 1、 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理相关内容 2、 熟悉总账管理系统日常业务处理多种操作 3、 掌握凭证管理、 出纳管理和账簿管理具体内容和操作方法 （二）操作步骤 1.凭证管理 （1）填制凭证 增加凭证——输入凭证辅助核实信息（业务1——业务9） 业务1: 辅助核实——现金流量 业务2: 辅助核实——银行科目 业务3: 辅助核实——外币科目 业务4: 辅助核实——数量科目 业务5: 辅助核实——用户往来 业务6: 辅助核实——供给商往来 业务7: 辅助核实——部门核实 业务8: 辅助核实——个人往来 业务9: 辅助核实——项目核实 2）查询凭证 3）删除凭证（原因是这个凭证有两张） （2）出纳签字 1）更换操作员 2）进行出纳签字 （3）审核凭证 （4）凭证记账 记账 取消记账 恢复记账 2.出纳管理 （1）现金日志账 （2）银行存款日志账 （3）资金日报表 （4）支票登记簿 3.账簿管理 （1）查询基础会计核实账簿 （2）部门账 试验四 总账管理系统期末处理 （一）试验目 1、 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理相关内容 2、 熟悉总账管理系统月末处理业务多种操作, 掌握银行对账、 自动转账设置与生成对账和月末结账操作方法。 （二）试验步骤 1.银行对账（1）输入银行对账期初数据 （2）录入银行对账单 （3）银行对账 自动对账 手工对账 （4）输出余额调整表 2.自动转账 （1）转账定义——自定义结转设置 （2）转账定义——期间损益结转设置 （3）转账生成——自定义转账生成 （4）期间损益结转生成 3.对账 4.结账 (1)进行结账 实施“期末”—》“结账”, 进入“结账”窗口, 单击要结账月份“.12” —》“下一步”, 以下图: 取消结账: 试验五 UFO报表管理 （一）试验目: 1、 了解报表编制原理及步骤 2、 掌握报表格式定义、 公式定义操作方法; 掌握报表单元公试使用方法。 3、 掌握报表数据处理、 表页管理及图表功效等操作。 4、 掌握怎样利用报表模板生成一张报表。 （二）试验步骤: 1、 启用UFO报表管理系统 2、 自定义一张货币资金表 （1）报表定义 1）报表格式定义; 设置报表尺寸; 定义组合单元 画表格线; 输入报表项目 定义报表行高和行宽 设置单元风格 定义单元属性 设置关键字; 调整关键字位置 2）报表公式定义 ①定义单元公式——直接输入公式 ②定义单元公式——引导输入公式 ③定义审核公式 ④定义舍位平衡公式 ⑤保留报表格式 （2）报表数据处理 ①输入关键字值 ②生成报表