财务部出纳岗位职责描述.pdfVIP

岗位职责说明书 职务名称 出纳员 直接上级 财务主管 所属部门 财务部 文件编号 所需学历 大专以上 工作性质 银行及现金收付 性 别 女 (1)财经类大专以上学历，具有1年以上同职工作经验，年龄在20~45岁之间，限女性； 任 (2)具备扎实的财务会计专业知识，对银行及现金收付业务有丰富的经验；熟悉各类银行单据及票据的填写； 职 (3)掌握国家财经法律、法规，了解企业会计管理及内控制度； 条 (4)有较强的组织协调能力，较强的沟通、交流能力，较强的语言文字表达能力，廉洁奉公，作风严谨，严守机 件 密，坚持原则； 工作职责 工作权限 工作结构 ⑴做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收 1. 发现不符合报销程序 付的正确性和合法性； 有拒绝报销的权利； ⑵每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有 2. 有发现问题向财务主 财务主管 关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》， 管报告的权利； 做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符； 3. 有对公司改善各项工 作的建议权。 ⑶严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司 4．有积极参与公司各项 规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及 活动的参与权 银行结算业务。对于各开支项目，必须经过会计 主管人员、公司领导审核签章，方可办理； ⑷负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐， 并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不 符时编制《银行存款余额调节表》； 会计 出纳 ⑸严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定 额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金， 保持现金实存与现金帐面一致； ⑹根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交 总账会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月 的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得 无故延误； ⑺负责编制各期或每月的现金支出计划，分清资 金渠道，有计划的领取和支付现金。 ⑻出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登 记工作以及稽核工作和会计档案保管工作； ⑼完成上级安排的其它工作 注意避免的过失 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对等 (1) 收支业务的准确率； 职位 可直接升迁职位 总账会计 (2)现金日报表的及时率； 可相互转换职位 会计 绩 (3)现金日报表的准确率； 关系 可升迁至此职位 会计 效 考 (4)业务技能水平； 需培 1. 部门职责、岗位职责及相关的工作程序； 核 (5)沟通协调能力； 2. 会计业务技能，专业知识； 指 训的 标 项目 3. 财务管理，财务职业道德； 1. 请每位新员工认真阅读此描述表； 备注 2. 请每位雇员严格按照此描述表规定的职责和权限开展工作； 考核部门 财务部经理 3. 此工作描述表与各部门组织结构配套使用。