财务部的工作计划范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 财务部的工作计划范文  　　财务部是指在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理的部门。本文《财务部下半年度工作计划》由小编为您整理，仅供参考! 　　财务部下半年度工作计划 　　一、财务工作**单位财务工作计划财务科要在单位领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好单位的财务工作。 　　1、做到认真详细的审核各项费用凭证及报销，月末按要求及时准确填报各类帐、表;月末资金库存无损失，贷款重要凭证保管无丢失。 　　2、会计与出纳互相监督，工作上出现问题及时纠正，以避免为单位造成损失。 　　3、根据会计制度与会计准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 　　4、随时核算客户及往来单位的往来情况，并及时将有关情况汇报给厂长。 　　5、妥善保管会计档案资料，对各种会计凭证、报表归档、立卷、调阅、销毁。 　　6、妥善保管好库存现金、空白支票和收据按照银行的有关决算制度的规定，办理款项的收付。 　　7、做好数据录入，系统备份、恢复操作运行及打印账表。 　　8、做好财务核算工作，严守财务数字密秘。 　　9、做好固定产的管理工作，定期固定资产账目，做到账物相符 　　10、做好收付款业务，及时与银行账单核对，对未达账项要及