旅行社质量保证金存款协议书及承诺书.pdf

旅行社质量保证金存款协议书 为加强对旅行社质量保证金的管理，根据《旅行社条例》规定， 旅行社和银行就旅行社质量保证金（以下简称“保证金”）管理事项 达成以下协议： 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金， 除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外，任何单位和 个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金，按照年定期、到期自动结息转 存方式管理，中途提取的部分按活期结息，全部利息收入归旅行社所 有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押，银行应在出具的存单上 注明“专用存款不得质押”字样。 四、保证金支取按照如下方式执行： （一）旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三 年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保 证金数额50%等原因，需要支取保证金时，银行根据许可的旅游行政 管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件，将保 证金直接退还给旅行社。 （二）发生《旅行社条例》第十五条规定的情形，银行应根据旅 游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行 政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》，经与旅游行政管理部门 - 1 - 核实无误后，在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游 者支付。 （三）发生《旅行社条例》第十六条规定的情形，银行根据人民 法院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。 （四）非以上规定的情形而出现保证金减少，银行应承担补足责 任。按照第（一）、（二）、（三）项规定的方式执行时，对超出旅 行社交存保证金数额的，银行不承担任何支付义务。 五、旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》规定，划 拨保证金后3个工作日内，银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据 文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。 六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份，分别发送给旅 行社和许可的旅游行政管理部门。 七、本协议一式叁份，旅行社和开户银行各存一份，另一份送许 可的旅游行政管理部门备案。 附注一：存款原因（选择其一） 1、新设立（）；2、业务变更增存（）；3、设立分社增存（）； 4、旅游行政管理部门划拨补交（）；5、人民法院划拨补交（）。 存款金额：佰拾万千佰拾元角分 小写： 附注二：许可的旅游行政管理部门、旅行社及开户银行基本信息 许可的旅游行政管理部门名称： 通讯地址及邮编： - 2 - 联系人： 联系电话： 旅行社名称： 经营许可证号码： 通讯地址及邮编： 法定代表人姓名： 联系电话： 开户银行名称： 通讯地址及邮编： 联系电话： 旅行社（盖章） 法定代表人或授权代表人签字： 签字时间： 开户银行（盖章） 法定代表人或授权代表人签字： 签字时间: - 3 -