财务调研问卷.docxVIP

Kingdee 金蝶，企业管理专家 文档控制 更改记录 日期 作者 版本更改参考 2012年9月莫加检 XX项目 财务调研问卷 XX有限公司 金蝶软件（中国）有限公司苏州分公司 2014年11月16日 汕彳回曾理婚式在殳林崛廷 文档控制 修改记录 审阅 分发 日期 作者 版本 修改参考 2014-11-16 XX 姓名 职位 编号 名称 地点 错误 !未定义书签。错误 ! 错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 结算方式 错误 !未定义书签。 用户权限 错误 !未定义书签。 目录 文档控制 错误 ! 未定义书签。 修改记录 错误 !未定义书签。 审阅 错误 ! 未定义书签。 分发 错误 ! 未定义书签。 1填写说明、 错误 ! 未定义书签。 2基础数据管理错误 ! 2基础数据管理 职务和岗位 科目与辅助账 币别与汇率 客商管理 物料管理 期间 错误 !未定义书签。 计量单位 错误 错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 错误 ! 未定义书签。 3总帐系统：错误 ! 3总帐系统： 财务核算总体需求 总账日常凭证处理 现金流量表 凭证打印 账簿打印 辅助账打印 4资产管理 资产类别 错误 !未定义书签。 固定资产使用状态 错误 !未定义书签。 固定资产折旧政策 错误 !未定义书签。 固定资产经济用途 错误 !未定义书签。 资产折旧方法 /分摊方法 错误 !未定义书签。 编码规则 错误 !未定义书签。 业务处理错误 !未定义书签。 业务处理 5出纳资金 错误！未定义书签。 错误！未定义书签错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误!未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 基础资料 出纳业务 资金管理 6合并报表 基本信息 内部往来管理调研 权益投资管理调研 内部交易管理调研 报表调整调研 7预算管理 基本信息 预算编制 预算执行/分析 1填写说明、 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！ 目前，建屋信息化一期项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工 作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能 的解决途径提出初步意见。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对企业历史沿革的经验体会，对当前情况的深 刻理解、企业未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮 助和参考作用。 问卷包括以下几个部分： 基础数据管理 总账系统 报表管理 资产管理 应收管理 应付管理 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流 程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参 见*** ；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的 有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。 工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。 问卷回收时间： 年 月 日 问卷填写咨询：项目实施组 相关工作：如果对问卷有些问题的有疑问，请记录该问题，以便在现场调研时面 的面沟通。 2基础数据管理 职务和岗位 !! ■ ■ 集团财务部岗位设置和下级公司财务部岗位设 置是否一致 A是 B 否 BD02 财务部目前设置的岗位 客户提供 BD03 财务部各人员的日常工作内容 客户提供或现场沟通  科目与辅助账 ■ ■■ ■■ BD04 集团是否统一科目体系 A是 B 含 BD05 如果有统一科目系统，集团控制的科目级次 A1级 B 2 级C层次不齐 BD06 基层单位是否可以增加卜级明细科目 A是 B 谷 BD07 是否有集团控制的辅助帐（核算项目） A是 B 否 BD08 如果有，控制的策略是 A集团本部维护、集团及下属公司共享 B集团及下属公司都可以维护、维护后整 个集团共享 BD09 是否允许下级公司变更科目的核算项目，变更 后核算项目包含集团要求内容。 --应付账款核 算项目为【供应商】，下级公司是否可以变更为 【工程项目招应商】 A是 B 否 BD10 集团及下级单位日前的辅助账（核算项目）类 别有 A客户 B 供应商 C工程项目D银行账户 E部门（或成本中心） F业态 G 职员 H物料I 其他 BD11 使用