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非生产性裁用管理控制办法 非生产性裁用管理控制办法 第 第 PAGE #页共6页 杆*集团有限公司 杯年度非生产性费用管理控制办法 —、目的意义 杆年是杯集团目标实现冲刺年，为了确保集团公司各项 目标任务顺利完成，确保各项非生产性费用指标控制在财务 预算范围内,经研究决定,特制定本办法。 二、 适用范围 集团公司总部及下属各公司。 三、 非生产性费用的范围 力公通讯费、差旅费、力公用电、业务接待费、礼金、 赞助费、会议费、业务接洽费。 四、 管理原则 走额测算,包干使用,节约归公,超支自负。 五、 办公电话核定及费用报销标准 集团总部或各公司的办公电话和信息网络驳入端口服 务费，严格按电信或移动公司服务协议执行。使用部门或单 位，不得违规使用禁用号段。否则，造成费用超支，按电信 或移动提供的详单由责任部门在次月赔偿。 六、差旅费用报销范围及标准核定 (-)差旅费用报销范围核走 差旅费用报销范围：核定为交通费补助，住宿费补助和 出差生活补贴三种类型。 交通费补助规走 1、 工作用车：按集团公司车辆管理规走标准执行。 2、 使用工作用车人员出差和随行工作用车出差的所有 人员,一律不报销交通费补助。未使用工作用车人员和未随 行工作用车人员出差凭公交车车票报销交通费补助。 3、 集团公司总部所有人员以及子公司人员出差办事， 禁止报销租车及的士费用,特殊情况下确需租车及打的,须 经集团董事长及子公司总经理同意，并在集团总裁办公司或 子公司办公室备案审签后财务方能报销。 4、 集团公司驾驶员补助：集团总裁办公室每月26日凭 行车记表和里程表核批（标准为每公里好元），列入驾驶员工 资发放。 （三）住宿费补助 1=1!内：集团总部人员到下属公司检查指导工作或到 1=1 !内：集团总部人员到下属公司检查指导工作或到 好办事，下属公司无法安排住宿的，集团公司报销住宿费（不 超过幵元/晚）；下属公司人员回总部汇报工作或办事,限报 在灯商务酒店住宿费（家在县城人员不予提供），凡不住杯商 务酒店产生的住宿费,一律自理; 2、县夕卜，好市内：家住好市区人员,不得报销住宿费 补助。其余人员凭票报销住宿费好元/天（住宿天数计算，即 出差两天报一天住宿费，出差三天报两天，以此类推，下同\ 3、枠市和好市内外（含灯、*市区）：凭票报销住宿费 补助杆元/天；家在出差地不予报销。集团公司驾驶员随董事 长出差不再报销。 4、好省、好市以外：凭票报销住宿费补助★元/天。集 团公司驾驶员随董事长出差不再报销。 （四） 出差生活补贴 1、 县内：集团总部人员到下属公司检查指导工作或到 好办事，由下属公司免费提供每人每餐杯元工作餐,一律不 报出差生活补贴；下属公司人员回总部汇报工作或办事”每 人每天补助”元； 2、 县外,”市和*市内：每人每天补助次元； 3、 法市和*市内外（含好市区）：每人每天补助杯元； 4、 杯省、杆市以外：每人每天补助次元。 （五） 凡随董事长出差人员，住宿费、生活费凭票据实 报销，不再报销其他费用。 （六） 派差管理规走 因公出差，必须填写〃派差单〃，如实申报出差时间、地 点、办理事项,并按规定程序审批。 1、 各公司总经理、矿长、集团副总、总会计师、总裁 办公室主任出差,由集团董事长审批，并按规走每月26日 送集团总裁办公室备案，作为出勤考核依据。 2、 其余人员出差，由所在部门或各公司负责人审批。 3、 出差人员返回公司后，必须在当日取回〃派差单〃, 由总裁办公室或各公司总经办如实填写返回公司具体时间， 并计算出实际出差天数。凡超过规定时间不领取者，一律视 为自动放弃不予办理。 七、办公用电每月标准 （-）董事长办公室好度； （二） 党委副书记办公室杆度； （三） 副董事长办公室杆度； （四） 总裁室办公室（文印）灯度; （五） 目标督查办公室★度； （六） 财务资产管理部好度; （七） 总会计师办公室枠度； （八） 档案室以实际用电量核销; （九） 信息处理中心以实际用电量核销; （十）接待室、小会议室以实际用电量核销; 八、业务接待： （—X对内接待： 1、 集团公司组织企业内训工作餐或集团公司人员到子公 司检查指导工作,原则上不超过好元/人; 2、 集团公司组织会议工作餐z原则上不超过幵元/人； （二）对外接待： 1、集团各部门一般公务接待，每人每餐不超过好元， 用酒标准不得超过好元/瓶,原则上不主动劝酒，不发杯以上 规格的包装香烟； 2、集团各部门特殊规格接待，每人每餐不超过灯元， 用酒标准不得超过好元/瓶,原则上不主动劝酒，不发好以上 规格的包装香烟； 3、集团董事长特殊接待z由董事长根据接待情况自定, 尽量做到节约控制。 各公司年接待费严格执行财务预算，集团公司接待严格 按财务预算执行。 九、报销程序及审批： （-）供应销售人员报