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凯信·兴盛财务部2012年度出纳工作计划凯信·兴盛出纳岗位职责 遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。负责现金日记账、银行日记账，费用帐的登记工作，定期进行货币资金的业务核算:做到所有账目日清日结，准确无误。 费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。按时填报各种现金、银行、费用等月报表。保管好各类原始票据已被查找。 目 录61其他工作业务处理2现金收存费用报销34费用支取5账务核对凯信·兴盛一、业务处理凯信·兴盛一、业务处理1、每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和 银行存款余额结账，每天要进行现金的帐实核对，要做到帐 实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。 凯信·兴盛一、业务处理2、对原始票据和报销金额准确核对，每天接收的原始票据要按 时间顺序编号保管好。 凯信·兴盛二、现金收存凯信·兴盛二、现金收存 每天收到的现金要及时存入银行，不能坐支。 现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金。 现金收付的，必须当面点清金额，并注意假钞，若发现假 钞予以没收，由责任人负责。凯信·兴盛三、费用支取凯信·兴盛三、费用支取每月26号各部门写好下个月的费用预算明细。若超出预算的又急需的费用，需要先在行政部或财务部领取费用申请 单、借款单，填写完成交部门经理审核签字再交易总签字，然后支钱，最后用真发票