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版现金流量表格解析总结报告 版现金流量表格解析总结报告 PAGE PAGE / NUMPAGESPAGE4 版现金流量表格解析总结报告 PAGE 现金流量表剖析报告 1、现金流量表整体剖析 2011 年12月，东方航空现金净流动量为： 万元，，比上期增添10.862%：，其 中：现金收入总计：万元，，比上期增添12.146%：，现金支出总计： 万 元，，比上期减少9.369%：本期经营活动净现金流量是万元，投资活动净现金流 量是万元，筹资活动净现金流量是 万元；现金净流量以经营活动净流量为主。 在现金流入组成中，经营现金流入占比： 98.40%，投资现金流入占比： 0.45%，融资现 金流入占比：1.15%；而上期上述指标剖析别为： 98.82%、0.51%、0.67%； 在现金流出组成中，经营现金流出占比： 100.00%，投资现金流出占比： 0.00%，融资 现金流出占比：0.000%；而上期上述指标剖析别为： 100.00%、0.00%、0.000%； 从单项较上期对比较而言，经营现金流入为 万元，大幅增添，增添 11.67%， 现金流出万元，有所减少，减少 9.37%，经营活动现金净流量为万元， 投资现金流入万元，有所减少，减少 2.81%，现金流出万元，基本上没有变化， 投资活动现金净流量为万元，筹资现金流入 万元，大幅增添，增添93.43%， 现金流出万元，基本上没有变化，融资活动现金净流量为 万元。 现金流量构造表 项目(万元) 2010年12月 2011年12月 新增(%) 2010年占比% 2011年占比% (经营活动)现金流入小计 11.67% 98.82% 98.40% (经营活动)现金流出小计 -9.37% 100.00% 100.00% (投资活动)现金流入小计 -2.81% 0.51% 0.45% (投资活动)现金流出小计 0.00% 0.00% 0.00% (筹资活动)现金流入小计 93.43% 0.67% 1.15% (筹资活动)现金流出小计 0.00% 0.00% 0.00% 现金流入总计 12.15% 100.00% 100.00% 现金流出总计 -9.37% 100.00% 100.00% 现金净流量 10.86% 因而可知，从整体上能够看公司经营业务在现金流方面能自给自足，投资方面利润情况优秀，但这时仍旧进行融资，假如没有新的投资时机，会造成资本浪费。现金收入增添速度大于现金支出速度，将会增添公司的现金净流量。 2、现金流入构造剖析 本期实现现金流入总数为 万元，此中：公司经过销售商品、供给劳务收到的 现金  万元，是公司本期主要的现金流入根源，约占本期流入总数的 98.40%； 在经营活动现金收入中，销售商品、供给劳务收到的现金和收到的税费返还带来的流 入占100.00%，公司经营属于正常；在投资活动现金收入中，回收投资所收到的现金和处理 固定财产、无形财产和其余长久财产而收到的现金净额及获得投资利润所收到的现金带来 的流入占20.00%，收到的其余与投资活动相关的现金带来的流入占 80.00%，公司投资带来 的现金流入主假如其余活动带来的；在筹资活动现金收入中，汲取投资所收到的现金带来的流入占100.00%，主要经过借钱来筹资。 现金流入构造表 项目(万元) 2010年12月 2011年12月 新增(%) 2010年占 2011年占 比% 比% 销售商品、供给劳务收到的现金 11.67% 98.82% 98.40% 收到的税费返还 0.00% 0.00% 0.00% 收到的其余与经营活动相关的现金 0.00% 0.00% 0.00% 回收投资所收到的现金 -95.46% 0.01% 0.00% 获得投资利润所收到的现金 170.72% 0.04% 0.09% 处理固定财产、无形财产和其余长久资 0.00% 0.00% 0.00% 产而收到的现金净额 收到的其余与投资活动相关的现金 -16.14% 0.47% 0.35% 汲取投资所收到的现金 93.43% 0.67% 1.15% 获得借钱所收到的现金 0.00% 0.00% 0.00% 收到的其余与筹资活动相关的现金 0.00% 0.00% 0.00% 现金流入总计 12.15% 100.00% 100.00% 3、现金支出构造剖析 本期现金支出总数为万元，此中：公司经过购置商品、接受劳务支付的现金 万元，是公司本期主要的现金支出项目，约占本期支出总数的80.30%；支付给员工以及为员工支付的现金万元，对公司本期现金支出有必定的影响，约占本期支出 总数的14.78%；支付的各项税费万元，对公司本期现金支出有必定的影响，约占本 期支出总数的4.92%； 在经营活动现金支出中，购置商品、接受劳务支付的现金占 78.40%，支付给员工以及