商场出纳职位说明书.pdfVIP

东莞市 XX 集团有限公司 出纳 岗位说明书 基本信息 单位 / 部门：财务部 岗 位 名 称 ：出纳 岗位编号： 职务等级序列： 直接上级岗位名称：财务主任 直级上级岗位编号： 职务等级序列： 修改日期： 颁布日期： 审 批 人： 工作联系 上级主管 财务主任 其他部门联系 公司外部联系 所有公司商户， 公司各部门 出纳 银行及往来单位 直接下属 无 任职要求 教 育 初中以上文化（持会计上岗证） 经 验 无 技 能 熟悉电脑办公软件，懂金碟软件基本操作和银行各项基本业务办理 指 导 无 人际关系 能妥善调节部门及其他单位的人际关系 决策能力 权限内资金的支付 分析协调 管理权限 决策权限（审批权限） 监督权限（审核权限） 财 务 权 限 经 营 权 限 人力资源权限 工作概况 负责聚和所有资金保管：现金保管，银行的收入及支出业务办理，支票及相关印章 工作职责说明 1． 负责审查聚和报销金额的准确性，单据的完事性，真实性，报销手续的完整性，根据审核，审 批无误的有效单据收付款，做好每天的日报表，及现金，银行日记账。 2 ． 保管聚和库存现金，有关印章，空白收据。 3 ． 负责聚和日常现金管理收取每月租金管理费，水电费（所有铺位签约，退铺、转让的一些有关 业务）。 4 ． 交纳每月应交的费用：水电费，电话费等。 5 ． 负责每月工资及伙食费的发放。 6 ． 负责公司各银行帐户之间的往来资金管理，如转账，电汇，开立新账户及销户等。 7 ． 完成上级安排的各项任务。 工作环境 时间特征 8 小时工作制 均 衡 性 基本舒适 舒 适 性 工具设备 电脑，办公桌。电话机，办公用品，验钞机，保险柜 拟制： 李晓君 审核： 复核： 批准：