项目投资申请报告书.pdfVIP

欢迎阅读 项目投资申请报告书 一、项目名称 名称中应包括投资主体、投资目的国和反映主要投资内容的关键词。 二、投资方情况 ( 一) 主要投资方基本情况 包括企业全称、企业性质、注册地、注册资本、经营范围，资产负债状况，股权结 构、主要股东情况 ; ( 二) 主要投资方基本经营情况 包括企业近两年主要业务规模和经营情况，主要财务指标 ; ( 三) 其他投资方简要情况 包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模和经营状况。 三、必要性分析 说明项目对各投资方的必要性和意义，包括项目与投资方国内项目的关系、与企业 发展战略的关系、与我国相关产业发展的关系等。 四、项目背景及投资环境情况 ( 一) 项目背景 包括投资方如何介入项目，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投 资者等情况 ; ( 二) 投资环境情况 包括所在国家与项目有关的法律法规情况，相关行业及市场状况，中央和地方政府 的意见，当地社区的意见。 五、项目内容 欢迎阅读 建设类项目 ( 一) 建设内容 包括建设地点、建设规模、建设期限、进度安排、技术方案、需要建设的配套设施 等 ; 涉及资源开发的，还应说明可开发资源量、品位、中方可获权益资源量及开发方 案等 ; ( 二) 主要产品及目标市场 包括项目主要产品及规模，产品目标市场及销售方案 ; ( 三) 相关配套条件落实情况 包括项目道路、铁路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排，项目土地 情况及安排，项目满足当地环保要求的措施，项目在劳动力供应和安全方面的安排 和措施，所在地政府相关审批情况，加工类项目应说明项目原料来源的情况 ; ( 四) 财务效益指标 包括项目总销售收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务预测指标，以及中方 投资回收期及回报率等预测指标。 并购类项目 ( 一) 被收购对象情况 股权收购类项目应包括被收购企业全称 ( 中英文 ) 、主要经营范围、注册地、注册资 本、生产情况、经营情况及资产与负债等财务状况，股权结构、上市情况及最新股 市表现、主要股东简况，被收购企业及其产品、技术在同行业所处地位等 ; 资产收购 类项目应包括被收购资产构成，专业中介机构确定的评估价，资产所有者基本情况 等 ; ( 二) 收购方案 包括收购标的，收购价格 ( 说明定价方法及主要参数 ) ，实施主体，交易方式，收购 欢迎阅读 进度安排、对其他竞争者的应对设想等。 ( 注：并购类项目同时包括投资建设方面内容的，还应说明建设类项目所要求的各项 内容，并说明项目综合财务效益指标。 ) 六、项目合作及资金情况 ( 一) 项目合作方案 包括项目各方股比，出资形式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，其他合作 内容; ( 二) 项目资金运用 包括项目总投资，建设类项目的前期费用 ( 中介费、勘探费等 ) 、工程建设资金及其 使用构成等，并购类项目的收购前期费用、收购资金及其使用构成，中方投资额及 其使用构成等 ; ( 三) 项目资金筹措 包括项目资本金及各方出资，银行贷款及其他社会融资的构成与来源。 七、项目风险分析 分析项目可能存在的较大风险因素，并提出防范风险的相关措施。 八、其他事项 ( 一) 项目是否存在需要中国政府协助解决的问题 ; ( 二) 实施项目的下一步工作计划。 九、附件 ( 一) 《境外投资项目核准和备案管理办法》 ( 国家发展改革委第 9 号令 ) 第十二条要 求随项目申请报告提供的有关文件 ; ( 二) 需要提供的其他相关证明文件。