x汽车制造厂有限公司年度经营计划与预算草案.pdfVIP

x制造厂有限公司 年度经营计划与预算草案 编制： 审核： 批准： 1 目录 第一部分 2004 年公司经营工作的总结 3 一、2004 年度汽车行业和市场状况总结 3 二、上年度经营计划完成情况 4 三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项 6 四、上年度主要经营管理举措 8 五、上年度存在的主要问题 9 第二部分 2005 年公司经营环境与总体目标 11 一、公司2004-2006 年三年战略发展目标综述 11 二、2005 年度经营环境分析 12 三、行业成功因素分析 14 四、公司2005 年经营目标 15 五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明 16 第三部分 2005 年度业务发展总体战略 17 一、公司业务发展总体战略 17 二、主要经营策略和关键举措 19 第四部分 决算与预算42 一、上一年度财务预算执行情况总结 43 二、本年度财务预算管理目标 45 三、本年度财务预算46 第五部分 风险评估和相应对策准备 47 一、市场风险47 二、竞争风险48 三、经营风险48 四、管理风险49 五、 财务风险50 2004年公司经营工作的总结 一、2004年度汽车行业和市场状况总结 2004年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续2003 年高达30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工 业协会1－11月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近520万辆，增长幅度在16％左右， 其中轿车产量预计在235－240万辆，增长幅度大约是18％-20％。 影响2004年汽车市场增长速度的关键因素有： 1．国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及10月 1 日实行的《汽车贷 款管理办法》，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期； 2．宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销量在4月后出现月度 环比的持续下降； 3．2005年进口配额的取消和关税下调，进一步增强了消费者的降价预期和持币待购心 理； 4．油价上涨、保险和车位等费用的增加、以及交通拥堵问题抑制了消费者的购买动力； 5．6 月 1 日颁布的新汽车产业政策加速了行业规模整合，提高了行业进入门槛，3 月 15 日颁布的《缺陷性汽车产品召回管理规定》，对汽车厂商对汽车质量问题采取主 动召回措施作出了强制性要求； 6．市场竞争空前激烈，全年推出的百余款轿车新产品和先后四轮的降价风潮影响了部 分消费者的购买决定。 在x制造厂有限公司(以下简称公司)处于的不同细分市场上，市场需求的增长和格局也 呈现出多样性的变化。总体而言，除面包车市场外，各细分市场均表现出不同程度的增长。 具体表现在： 1．SUV市场增长放缓，需求重心向中档舒适性SUV市场倾斜 由于油价持续上涨，以及政府与商务采购的下降，2004年SUV市场的增幅预计从03年 的80％下降到约20％，全年SUV销量估计将达到18万台左右。同时，市场需求的热点越来 越向15－25万元左右的中档舒适性SUV （排量2.4升以上，以欧兰德为代表）和10万元左 右的经济型SUV （排量1.6-2.0升之间，以长城赛弗为代表）转移。而随着各地公路建设的 快速发展，传统低档越野车的劣势日趋明显，市场占有份额逐渐缩小，国内SUV市场的分化 重组进一步加剧。从2004年前10个月的数据看出，北京吉普、长城汽车、公司和长丰猎豹 四家的市场占有率达到60.27%，总销量达到91937辆，其中北京吉普以27335辆的销量和 同比85.71%的增长居于首位。