公司财务制度执行流程.pptxVIP

财务制度执行操作流程 ;一、出纳工作流程：1、出纳日常工作流程;2、工资薪资发放流程：;3、付款流程： 1）材料物资付款流程;2）费用付款流程;4、收款流程1）、主营业务收款;2）其他应收款;二、会计工作流程： 1、记账、结账;2、合同管理流程;3、收据管理流程;三、采购报账流程：;四、入库流程;五、出库流程;六、仓库盘点流程;七、借款（资金支付）流程;八、费用报销流程：;注： 1、报销单填写完整，如报销部门、日期和单据及附件页数，整理好单据后附于报销单后（忌用订书器装订） 2、费用报销单：准确填写各报销用途及金额的大小写，不得涂改。（费用包括：水电费、办公费、业务招待费、交通费、物业费、通讯费、运费、培训费、低值易耗品等） 3、差旅费报销单：注明出差地点，几天、共去几人。本次出差的费用（费用包括：交通费、餐费、住宿费、通讯费、出差补助等） 4、所有费用应取得发票报销，公司名称应填写全称‘河北金思维智能科技有限公司’，发票不得有损坏，否则不予报销。 5、费用报销流程具体内容参照《河北金思维智能科技有限公司-财务制度》。;九、工资薪金支付流程;十、软件及固定资产购置报销流程;十一、其他专项支出报销流程;十二、财务报表流程;十三、开票流程 1、国税开票流程;1）、防伪税控专用发票 开具流程;2）、防伪税控普通发票 开具流程;业务部负责人签字确认收票;2）、申请地税发票流程;3、抄报税流程; 财务部 发