学校财务每月工作计划范本表.doc

学校财务每月工作计划表 Formulate objectives and tasks and daily work items management, so as to enhance the initiative and make the work orderly. 姓 名： ___________________ 单 位： ___________________ 时 间： ___________________ FS 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 编号： FS-DY-20902 学校财务每月工作计划表 说明：本计划资料适用于拟定目标与任务和日常工作事项管理，从而协调行动，增 强主动性， 减少盲目性， 使工作有条不紊地进行。 文档可直接下载或修改， 使用时请 详细阅读内容。 【篇一】 一、学校财务工作任务 认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算， 勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配 和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序， 反映资金的使用情况 ;完善财务规章制度， 堵塞漏洞， 严格监 督资金的有效使用。 对学校教育经费实行 “分级管理， 经费包 干，超支不补，结余留用 ”的办法，做到量入为出、 收支平衡。 二、经费收入管理 学校财务部门管理以下各项资金： a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 b)上级拨入的预算外资金。 c)学生学杂费收入。 d)各种捐赠款项收入。 第2页/ 总13页 FS 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE e)其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开 管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。 三、经费计划管理 a)学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费 用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校 长审核。 b)学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。 c)在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原 则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经 领导签字批准。 四、经费使用管理 1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批， 然后 到财务室报销。 2、预算外的各项经费， 应严格按照财务制度规定， 在领 导审核批准的项目和限额内开支使用。 3、教职工因公出差借款，由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款， 由总务部门根据使 第3页/ 总13页 FS 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人 批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备 的借款金额在 5000 元以上，须经主管校长批签。 5、任何人不得因私借用 * 。 五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 a)学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认 真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销， 不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。 b)学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项， 通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备， 内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。 c)财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会 计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会 计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校 领导审阅同意后，报上级主管部门。 d)财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求， 将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的 经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会 第4页/ 总13页 FS 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。 e)财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映 不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。 六、财务监督与检查 1、学校财务部门应认真执行财务制度， 维护财经纪律， 对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人 员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。 2、学校财务部门有权对学生财产、 物资的使用和保管部 门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的 完整和安全。 3、会计必须对学校负责， 每月对各项费用凭证审核一次， 发现问题，及时汇报和纠正。 4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、 帐薄抽查一 次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。 5、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行 《会计 法》和财经纪律，对于学校领导违反《会计法》和财经纪律 的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门 反映。 第5页/ 总13页 FS 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 【篇二】 为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为