煤矿业项目尽职调查报告实用实用模板.doc

煤矿业项目尽责检查优选优选报告适用适用模板 煤矿业项目尽责检查优选优选报告适用适用模板 PAGE / NUMPAGES 煤矿业项目尽责检查优选优选报告适用适用模板 煤矿业项目尽责检查报告模板 中融国际信托有限公司 中融 - 【】项目 尽责检查报告 ( 报告达成日期 : 【】年【】月【】日 ) 经办业务部门 : 中融国际信托有限公司 【】部 0 申明与保证 我们在此申明与保证 : 本报告是依照《中融国际信托有限公司信托业务尽责检查管理制度》和有关规定，依据融资申请人供给的和自己采集的资料，经我们谨慎检查、核实、剖析和整理，并在此基础上针对项目特色设计交易模式、拟订信托计划方案后达成的。报告全面反应了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真切性、正确性、完好性及所作判断的合理性负责。 直接检查人署名 : 年 月 日 直接检查人署名 : 年 月 日 检查人部门经理署名 : 年 月 日 1 目 录 1 项目背景与交易构造概括 5 1.1 项目背景 5 1.2 交易构造概括 5 简要描绘本项目的信托构造 5 项目现状 5 项目总投资及资本根源 6 2 融资人资信状况 6 2.1 融资公司基本状况 6 融资公司状况 6 项目公司实质控制人状况简介 6 融资公司控股 ( 大) 股东状况介绍 6 融资公司税收政策 6 2.2 融资公司经营状况 7 2.3 融资人财务状况 7 财富欠债表 7 利润表 7 现金流量表 7 2.4 融资人财务比率 7 公司偿债能力 7 公司盈余能力 7 公司经营管理能力 8 2.5 公司内部控制管理 8 2.6 融资人银行贷款及对外担保状况 8 3 项目概略 和建设状况 9 3.1 地质概略 9 矿区基本状况 9 矿区的自然地理条件与经济概略 9 矿区地质概略 9 3.2 项目开发产品介绍 9 矿业开发产品的基本特征 9 矿业开发产品主要技术参数 9 矿业开发产品制造标准 9 2 矿业开发产品加工工艺 9 生产用核心设备及价值 9 3.3 项目环境与保护 10 3.4 项目建设条件 10 3.5 项目建设实行进度 10 4 项目市场剖析 10 4.1 行业市场现状 10 4.2 行业准入与政策环境剖析 10 4.3 目 标市场地区产品供需现状与展望 ( 目标市场剖析 ) 10 5 项目财务效益评估 10 5.1 重要指标 10 5.2 项目利润展望 11 5.3 项目展望成本剖析 11 5.4 项目现金流量 展望 12 5.5 项目价值展望 12 折合为原矿计算价值 13 折合为精粉计算价值 13 5.6 项目资本根源状况 13 自有资本 13 本项目银行贷款 13 本项目信托融资 14 5.7 项目有关财务效益指标 14 项目投资利润率 14 贷款偿还期 14 6 信托方案与风险防备举措 14 6.1 交易构造安排及信托计划纲要 14 交易构造 14 信托计划 15 项目风险及防备举措 15 7 建议及建议 16 8 项目资料 16 3 4 项目背景与交易构造概括 1.1 项目背景 此处简要介绍项目背景状况 比如 : 【】年【】月【】日，某公司欲展开【】项目。为【】希望由中融信托 就【】供给融资服务。 1.2 交易构造概括 简要描绘本项目的信托构造 融资方式 : 【贷款】 / 【股权投资】 融资总成本 : 融资人要求信托资本到位时间 : 信托限期 : 【 】年 公司收入 : 此中信托酬劳方式收取【 】 % ; 财务顾问费形式收取【 】 % 保存人保存费 : 得益人的预期利润 : 项目刊行计划 ( 合用于会合类项目 ) ，详尽拟订项目的刊行计划 : 我公司个人银行部刊行的额度 【 】万元 银行代销 : 【 】万元 刊行费率 : 第三方理财机构代发 : 【 】万元 刊行费率 项目现状 此处介绍项目现状，包含项目所处的探矿阶段 ( 详查或勘查精细阶段、选场建设基本完成 ( 若有 ) 、试生产、已少许生产或在产阶段 ) ，目前项目进展状况、各级政府及有关部门批文及各证件办理进度、自有投入资本落真相况等。 5 项目总投资及资本根源 项目总投资共【】万元。 序号 项目 金额(万元) 比率 1 自筹资本 【】 【】 % 2 信托计划投资额 【】 【】 % 2 银行贷款 【】 【】 % 4 总投资 【】 【】% 融资人资信状况 2.1 融资公司基本状况 融资公司状况 融资公司 住处 法定代表人 公司种类 注册资本 实收资本 经营范围 经营限期 房地产开发资质 项目公司实质控制人状况简介 说明项目公司的实质控制人数目，并简要介绍其背景、成长经历 融资 公司控股 ( 大 )