E10月成本结包培训V1.pptx

E10成本月结包;大纲;对账有差异如何找到原因？;成本准确;大纲;成本月结包;1.前置业务处理;采购入库后续单据检查表—说明1;采购入库后续单据检查表—说明2;佛山;供应商;佛山;佛山;采购入库无单价检查表—说明1;说明：检查销货出库单、销退入库单的后续单据是否做完整，达到月结要求。;应付对账表(会计分类)—说明1;应付对账表(会计分类)—说明2;应付对账表(会计分类)—说明3;应付对账表(会计分类)—说明4;应付对账表(会计分类)—说明5;应付对账表(会计分类)—说明6;应付对账表(会计分类)—说明7;会计科目说明： 应付账款 ——国内 ——RMB ——HKD ——国外 ——USE ——EUR;应付对账表(会计分类+货币)—说明2;应付分录生成检查表—说明2;0.不需生成 1.未生成 2.已生成;应收对账表(会计分类)—说明1;应收分录生成检查表—说明1;0.不需生成 1.未生成 2.已生成;E.结束工单超领 E.结束工单缺领 E.在制工单超领 E.在制工单缺领;说明：检查应付单未生成价差调整单的记录，避免存货计算时发出成本不准，存货模块与科目对账时，金额不正确。;负库存检查表—说明2;内部往来科目对账表—说明1;内部往来科目对账表—说明2;佛山;2.前置数据检查;系统数据检查汇总表—说明1;;存货交易明细异常表—说明1;存货交易明细异常表—说明2;业务数据检查汇总表—说明1;业务数据检查汇总表—说明1;未审核单据检查表—说明1;未审核单据检查表—说明1;工单品号无成本分配因子检查表—说明2;工单生产部门为空检查表—说明2;本期工单品号在制约量估算分类为空;说明：本期存在工单入库的品又存在其他出库单领料，并且其他出库单分录模板中的存货科目为“制造费用”。;其他出库单;说明：本期存在工单入库的品号又存在来源为仓库的报废单，并且报废单分录模板中存货对方的科目为“制造费用”。;说明：工单本期未开工或工单上月已完工，本期存在领料和入库，导致工单成本不准确。;说明：工单上月已完工，本期成本计算存在期初在制成本，导致工单成本不准。;;A工单;说明：循环引用导致工单领料成本不工单制在成本+工单入库成本。可用工单成本检查???查询出来。;暂估单未生成检查表—说明1;成本要素在制约量估算设置检查表—说明1;成本要素在制约量估算设置检查表—说明1;生产成本基础资料异常检查表—说明1;生产成本基础资料异常检查表—说明2;生产成本基础资料异常检查表—说明3;生产成本基础资料异常检查表—说明4;分录数据检查汇总表—说明1;分录数据检查汇总表—说明2;单据类型未设置检查表_财务相关—说明1;成本要素科目组设置检查表—说明1;自动分录模板设置检查表—说明1;采购入库单存货科目检查表—说明1;采购入库单存货科目检查表—说明2;;应付单;应付单;存货出库单部门检查表—说明1;;领料单性质检查表—说明1;手工录入对账科目检查表—说明1;;自动分录模板设置明细表—说明2;自动分录模板设置明细表—说明3;3.生产成本计算;1.残留成本 2.数量或成本为负 99.无;存货成本更新;生产成本更新;4.结果检查与调整;在产品异常检查表—说明1;在产品异常检查表—说明2;工单成本检查表—说明1;;生产成本调整检查表—说明1;生产成本调整检查表—说明1;存货结存检查表—说明1;存货结存检查表—说明2;存货结存检查表（成本要素）—说明1;存货结存检查表（成本要素）—说明1;5.分录与对账;存货分录检查表—说明1;存货分录检查表—说明2;仓库存货与总账核对表—说明1;仓库存货与总账核对表—说明2;生产成本与总账核对表—说明1;生产成本与总账核对表—说明2;发出商品与总账核对表—说明1;发出商品与总账核对表—说明2;大纲;总结;2.前置数据检查;成本准确