资产负债表利润表.docVIP

资产负债表 编制单位：光华机床有限责任公司 2012 年12月31日 单位：元 资产 期末余额 年初余额 （略） 负债和所有者权益（或股东 权益） 期末余额 年初余额 （略） 流动资产： 流动负债： 货币资金 1693029.8 短期借款 1600000 交易性金融资产 274000 交易性金融负债 : 0 应收票据 98982 应付票据 40000 应收账款 690947.9 应付账款 187200 预付款项 169825 预收账款 0 应收利息 50000 应付职工薪酬 174373.5 应收股利 100000 应交税费 286225.59 其他应收款 4000 应付利息 14000 存货 3435894.69 应付股利 104200 其中：消耗性生物资产 一年内到期的非流动性 资产 其他应付款 77005 其他流动资产 0 一年内到期的非流动负债 0 流动资产合计 6516679.39 其他流动负债 304275.2 非流动性资产： 流动负债合计 2787279.29 可供出售金融资产 0 非流动流动负债： 持有至到期投资 770000 长期借款 914800 长期应收款 0 应付债券 965440 长期股权投资 265200 长期应付款 193500 投资性房地产 0 专项应付款 0 固定资产 9980337.54 预计负债 277355 在建工程 0 递延所得税负债 0