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公司—中国 /分销商核心工作流程
流程： 会计 版本： 1
子流程： 信用控制 编号： 6.2.3
要素： 预付款订单审查 地点：无
输入： 预付款订单 输出：
应收帐款处理程序中 1、 发货装运
的收款报告注明预付 审查 2、 搁置订单名录
款信息
说明：
对照预付款审查订单。
步骤：
1、从应收帐款处理程序中的收款报告获得预付款信息
2 、信用控制员查核预付款是否控制转帐，否则通知产品供应部有关预付款订单事项。
3 、从产品供应部获取预付款
4 、信用控制员核查客户余额是否高于或等于订单金额，如是则发货装运。
步骤：
1、按照信用额规定回收应收帐款
公司—中国 /分销商核心工作流程
流程： 会计 版本： 1
子流程： 信用控制 编号： 6.2.3
要素： 预付款订单审查 地点：无
分 销 售
宝洁 客 户
产品供应部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 总经理
输入：
1、预付款
收款报告中
注明预付款
预付款是否按时
转帐？
否
是
输入：
客户帐上余额
1 、预付
是高于或等于
款订单
订单金额？
否 是
输出：
发 货 装
运
产品供应部 信用控制员
经理
公司—中国 /分销商核心工作流程
流程： 会计 版本： 1
子流程： 信用控制 编号： 6.2.2
要素： 信用审查 地点：无
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