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公司财务应收账款催完工作推行方案 公司财务应收账款催完工作推行方案 公司财务应收账款催完工作推行方案 公司财务应收账款催完工作推行方案 为保障公司销售部应收款能够及时回笼，法务部结合本公司实质情况，特 拟定以下工作推行方案： 第一步，催收先期准备工作 一〕由销售内勤对公司目前的销售情况、客户根本资料、应收账款情况、 逾期情况、催收情况、信誉等级解析等进行汇总。 二〕销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应收账款数据 进行核对，以保证向客户 传达或催告函所涉及的还款时间 /账款数据都相 符。 三〕销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合同档案归整 〔合同档案目录〕，将合同原件复印两份〔销售部和财务备各存一份〕交由业 务相关部门备存；合同规整完后一致将合同原件及合同档案目录、电子台账表 单交由行政部存档。 第二步，销售部催完工作推行方案 1〕业务主管〔或业务员〕依照客户还款特点、付款时间及金额、客服关系 程度、信誉等级程度拟定初期催收方案。此后，由销售部内审员负责统计催收 情况及督促业务主管〔或业务员〕对客户信息追踪及 催收。 2〕业务主管〔或业务员〕每周五将本周客户还款情况及逾期客户名单、逾 期金额、逾期天数、催收措施等情况经过电子文档形式将信息汇总到销售部内 勤处，销售内勤及时将催收信息汇总后送至销售部经理审批及公司销售财务核 对。 3〕销售内勤依照还款信息报表情况，协助业务主管〔或业务员〕进行一般 性欠款催收，详尽工作以下： 1、销售内勤第一与业务主管〔或业务员〕进行沟通，确定 /信件催收 对象；2、合理安排 催收日程，邮寄或 对帐单。邮寄或 对帐单过程 中，必然要求客户恩赐书面回复；销售内勤每日将信件 / 催收情况登记造 1 / 3 册。3、在 催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还款时间、还款金 额，以便安排财务及时查收； 4 如在 催收过程中，如遇到推委、延误、拒付或恶意等情况客户，应将 催收情况记录好，并及时将信息汇总反应到销售部经理处。 5.如遇以设备质量或欠款金额不符等问题延误付款，尽可能与客户进行沟 通，同时尽可能防范与客户发生矛盾，耐心做好说服工作，以到达货款及时回 笼款目的 4〕在 催收过程中，及时将信誉极差地客户进行精选、统计，以书面形 式将信息反应到销售部经理及法务部，法务部依照客户欠款情况拟定相应催收 措施。 第三步、如期 xx 催完工作方案 1、销售内勤针对 催收过程中所认识的客户情况，进行合理精选，确定 走访客户名单，及时将?如期上门催收客户名单?送交销售部经理审察； 2、依照客户还款特点拟定走访时间、地点、客户人数、公司走访人员、工 作车辆等推行方案〔需准备的资料有：客户对帐单和合同催款函、律师函、到 访回执单等；参加人员有：销售部经理或业务主管、售后技术员 1 名、法务 部〕，并将上门催完工作方案交由常务副总审批。 3、在现场与客户进行沟通，做好客户思想工作，见告不及时还款的严重性 及产生的结果。 沟通好后，与客户一起协商下部还款意向，并要求客户书面承诺或在对账 单上签字确认。 4 走访客户达成后，及时把走访客户信息归总，向主管领导报告走访情况， 并把信誉度极差的客户精选出来，以便主管领导进行决策。 第四步、法务部催收推行工作方案 1〕针对信誉度极差客户催款工作方案。 2 / 3 1.依照上门走访情况，以及主管领导对客户走访情况的批阅，拟定对信誉度 极差的客户工作方案； 2.归纳、汇总逾期客户根本资料、欠款时间、欠款金额、违约金额、利息、 催收情况等； 3.依照客户汇总资料，精选后期需暂时停止售后效劳客户名单及起诉客户名 单； 4.针对一些客户拖欠货款时间较长且金额较大的客户，应在预先准备在近期 签收的催告文书或对帐单，防范诉讼无效。起草好起诉法律文书，便于后期直 接进入诉讼程序； 5.做好需起诉客户统计工作，将情况用书面形式向主管领导报告，并对此进 行批阅。 2〕逼迫性催完工作推行方案 1.法务部依照公司领导批阅的?逼迫性催收客户名单?与法律顾问一起协商 诉讼或逼迫阶段工作方案，配合律师办理立案手续，详尽工作方案以下： 1.协助律师到法院办理立案手续； 2.协助律师与经方法官一起查扣或冻结客户财产； 3.协助律师与经方法官一起协调客户还款事项。 4.统计办理个案办案花销，向主管领导报告办案情况及审察签销花销凭据。 3〕降低催款花销工作方案内容。 1.主要从控制出门催款次数； 2.尽可能将花销所发生摊在客户案件上； 3.尽量将给各项花销及开支控制到最低点。 3 / 3