XX公司财政专项资金管理办法.docx

用心、精心、决心、匠心 XX 公司财政专项资金管理办法 为合理、 有效、 规范使用专项资金， 完善专项资金管理流程， 确保财政性资金的安全合理使用， 根据国家专项资金管理有关制度及公司 公司遵照执行。 一、 专项资金的概念： 专项资金指公司从特定资金来源形成的， 相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子 或向国家、 省、 市相关职能部门进行具有特定用途的 专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。 二、 专项资金的类别： 专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。 三、 专项资金的管理要求： 1、 各专项资金的形成、建立、提取都必须符合国家及相关部门管理规定。 2、 对各种专心资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。 3、 建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。 4、 在资金使用上，坚持转款专用，量入为出的原则，使各项专用紫荆正确达到预期目的。 5、 建立好专项资金使用台账，加强资金的财务管理及使用监督管理。 四、 专项资金各管理部门职责： 1、 财务处负责专项资金的银行开户、划拨审核、支付，资金预算、决算的编制，负责专项资 金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。 2、 项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制，负 责专项