《外汇交易实务》课件.pptx

《外汇交易实务》 课件 ; 第一章 外汇、汇率与外汇市场; 教学目的与要求：本章了解外汇的产生、我国外汇市场的简况，理解外汇市场的概念，掌握汇率的概念、汇率的分类、外汇市场的特点、参与者、外汇的种类，熟练掌握外汇的概念、主要货币ISO三字符代码、三种汇率标价方法的概念及其特点。 教学重点：外汇的概念、主要货币ISO三字符代码、外汇市场的特点、汇率的分类、三种汇率标价方法的概念及其特点。 教学难点：三种汇率标价方法的概念及其特点、汇率分类中买价与卖价正确理解及运用。;第一节 外汇交易的商品—— 外汇 ;（一）外汇的含义 　　 外汇交易中的外汇指的是静态意义上的外汇，是指以外币表示的用于国际结算的支付手段。 （二）外汇的特点 　1、外币性 　2、自由兑换性 　3、普遍接受性 ; 二、外汇的形态和分类;三、 外汇交易货币的国际标准代码;澳大利亚 澳大利亚元 AUD 新西兰 新西兰元 NZD 新加坡 新加坡元 SGD 　香港 港元 HKD 　台湾 新台币 TWD 　澳门 澳门元 MOP; 主要交易货币票样举例;美元; 美元;美元;;;;;;;　第二节 外汇交易的价格——汇率;一、汇率的概念; 二、汇率的标价方法 两个重要概念： 单位货币——货币数额固定不变的货币 标价货币——货币数额会发生变动的货币 ;（一）直接标价法;（二）间接标价法;间接标价法的行情示例;（三）美元标价法;三、汇率的种类;（二）从报价行买卖外汇的角度; 【注意】 (1)“买”与“卖”均是站在报价行的角度而言，不是站在询价行与客户的角度。 (2) 较小的数字是报价行买入单位货币的价格，较大的数字是报价行卖出单位货币的价格。 (3)买价与卖价之间有个差额，差幅在1‰～5‰之间，该差额即点差是银行经营外汇买卖的毛收益。 ; 例： 某时中行USD/JPY报价为：汇买价114.98,汇卖价115.18。 在这个报价中银行按114.98日元的价格买入美元，按115.18日元的价格卖出美元；差价即点差为20BP。 ;【应用案例1】 某日中行报价： USD/JPY 108.10 / 108.15 假设某进口商需从中行买入100 万日元 用于支付货 款，其适用汇率应是多少？ 【应用案例2】 某日中行报价： EUR/USD 1.5500 / 1.5510 假设某进口商需从中行买入100 万欧元 用于支付货款，其适用汇率应是多少？; 3、 中间汇率 概念及应用 ;; 4、 现钞汇率 外汇现钞交易包括:现金、外汇旅行支票、汇款单 钞买价： ★ 钞买价总比汇买价低，钞买价与钞价 之间的差额最高时达5％－6％。 ★ 为什么钞买价低于汇买价？ 【原因】手续繁杂、不生息、库存费、 运输费、保险费、汇率变动的 风险。 钞卖价：等于汇卖价 ;【案例】 某日中行报美元兑人民币汇率如下： 钞买价 汇买价 汇卖价 7.4210 7.5210 7.5220 ;;（三）按银行的汇兑方式划分;（四）按外汇交易交割期限划分;（五）按外汇管制的宽严程度划分;（六）按银行营业时间划分;第三节 外汇交易的场所——外汇市场;一、外汇市场的概念;二、外汇交易市场的分类;三、外汇市场的参与者 ;　四、世界主要的外汇市场; 《外汇交易实务》 课件 ; 第二章 外汇交易行情分析; 教学目的与要求：了解汇率基本面分析与技术面分析的