NC61讲课用NCV61产品培训银企直联.pptx

NC V6.1产品培训-银企直联苌晓峰2013.06.22课程目标与要求整体业务介绍产品功能介绍 问题思考课程内容课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍课程目标与要求课程目标1、掌握银企直联模块下的相关基础设置工作；2、掌握银企直联模块下的在线查询服务和其他相关业务处理；学习要求（前置课程）1、资金管理理论；2、课前预习课程目标与要求整体业务介绍产品功能介绍 问题思考课程内容课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍银企直联是用户通过银行网上银行接口开展相关的业务处理，包括转账付款、银行对账单的下载和管理、银行账号余额实时查询、网银支付状态查询、自动下载查询、个人代发查询、支付确认单、招行委贷发放、招行委贷还款、招行委贷合同查询等。开通银企互联接口先要与银行签定协议，再在企业端安装用友网银适配器，NC银企直连与用友网银适配器测试通过后，NC网上银行才能启用。现金管理银企直联网银适配器银行基础设置网银适配器设置数据下载设置银行账号收付限额设置资金结算在线服务多组织关系多重任职资金调度付款指令发送支付指令状态查询账户余额查询银行对账单管理E-HR其他功能工资清单支付确认单自动下载日志查询业务概述：整体功能概览银企直联定位银企直联功能全景业务概述资金管理产品架构企业集团银企直联资金计划付款排程资金分析担保管理全生命周期资金组织内部贷款资金结算内部存款(活期计息)转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资银企直联资金调度票据集中管理成员单位账户管理现金管理 银行授信银行贷款基础设置商业汇票多组织关系多重任职通用特性多语言多级资金组织多币种数字签名电子回单面临的问题产品价值整合企业多个网上银行界面；同NC系统其他业务模块无缝集成；完善的安全支付解决方案；整合银行在中国大陆地区的对公、对私支付业务；支持跨行联机支付；系统自动下载银行数据；员工工资清单管理；国际化银行收付业务支持，完成欧盟单一支付区（SEPA）的企业电子支付；课程目标与要求整体业务介绍产品功能介绍 问题思考课程内容课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍整体功能介绍企业集团银企直联资金计划付款排程资金分析担保管理支持功能：转账支付；余额查询；明细查询；资金归集；代发工资；全生命周期资金组织资金结算转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资银企直联资金调度票据集中管理内部贷款内部存款(活期计息)成员单位账户管理现金管理 银行授信银行贷款基础设置商业汇票多组织关系多重任职通用特性多语言多级资金组织多币种数字签名电子回单模块功能介绍操作位置：【资金管理】-》【银企直联】。 业务及产品功能介绍1、系统初始化的准备和相关设置工作（对公支付数据维护-人行联行号）业务及产品功能介绍2、系统初始化的准备和相关设置工作（对公支付数据维护-网银信息）业务及产品功能介绍3、系统初始化的准备和相关设置工作（对私支付数据维护-账户性质）业务及产品功能介绍4、银企直联相关设置工作-网银适配器设置业务及产品功能介绍5、、用友网银适配器设置：6、、其他可选设置：银企直联管理和流程：银企直联支付管理流程（对公支付）1、业务描述：接收来自系统其它应付单据或手工生成付款单，在支付前补录网银信息后自动支付，支持收付方自动跨行支付，根据付款请求可选择普通付款或紧急付款；对付款单可配置审批流程；对支付状态支持联机查询，如支付状态不明需同银行确认后在生成支付确认单，审批后完成支付。2、业务流程：3、解决方案：银企直联支付管理流程（对私支付）1、业务描述：对私支付支持对个体工商户及个人进行网银转账支付，基本流程同对公支付，但无支付确认单；需维护个人银行账户相关信息；（账户性质：个人）2、业务流程：3、解决方案：银行对账单管理流程1、业务描述：支持企业网络手工下载银行对账单，或在系统中设置后定时自动下载银行对账单；支持外部手工导入银行对账单（需满足用友NC支持Excel或XML格式）；导入银行对账单后可在现金管理模块中核对银行存款余额，制作银行余额调节表。3、解决方案：2、业务流程：手动在线下载 手工导入自动下载银行对账单账户余额查询1、业务描述：通过账户余额查询节点，可在线查询银行账户的当前余额和离线查询银行账户的当前和历史余额；支持外部手工导入银行账户余额（需导入用友NC支持Excel格式）；如与NC系统中银行账户余额不一致，可对余额调整；。2、解决方案： 自动在线下载银行余额 手动导入银行余额支付指令状态查询1、业务描述：向银企直联向银行发出付款指令，银行返回的状态是受理成功，代表银行已接收到该付款指令但并不代表银行已处理该付款指令且支付成功，为了让用户可以跟踪付款指令的银行处理状态，系统提供了网上银行付款指令状态查询功能；2、业务流程：3、解决方案：工资清单管理1、