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— PAGE \* Arabic 1 — 财务工作交接表 会计工作交接表  交接日期: ___年__月__日  一.资金方面  1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，  账实相符。  2.银行存款日记账金额_________,核对相符。  3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。  附现金盘点表，借条明细表。  二.移交账簿票据  1.本年度以及上年度原始票据_____本。  2.本年度及上年度会计报表_____张。  3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。  4.现金支票_____张，号码：_____到_____。  5.本年度银行对账单_____份。  6.凭证_____本。  7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。  8.明细账_____本。  9.总账_____本。  三.财务工具交接  1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。  2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙  _____把。  3.电费卡_____张。  4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。  5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。  6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。（票号）  7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。  8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账  款。  9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表  10.发票领购簿  11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）  12．网上电子申报口令密码（国税）  13．办公用品  四.其它证件  1.国税登记证_____本。（正副）  2.地税登记证_____本。（正副）  3.银行开户许可证_____张。  4.营业执照_____本。（正副）  5.组织机构代码证_____本。（正副、电子IC卡）  6.税务申报CA证书_____个。  7.其它重要证件：_____件。  8.审计报告、验资报告  9.财务相关文件：公司章程、财务章程  10．软件：电子账及存档  11．税务申报表  移交人签名：接交人签名：监交人签名：