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物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件 第一章： 总 则 为了规范公司采购业务流程， 防范采购业务风险， 控制采购支出， 保证公司正常生产经营活动， 降低采购成本和付款风险， 特制定本制 度。 第二章： 物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具： 电脑、打印机、 复印机、 扫描仪、 硬盘、 汽车等。 3、生产设备 :所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2 、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1. 公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责 ; 生产设备及其他由配件部负责 . 2. 供应商的选择应遵循三家报价的原则， 如为单一供应商或独家 供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3. 合同管理原则， 需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与 供应商订立采购合同； 4. 为了节约采购成本和提高采购效率， 一般采购业务应尽量采用 集中采购的方式统一采购， 寻找供应商并签定年度供应协议， 减少紧 急采购； 5. 年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估， 总经理批 复后，决定是否更换供应商； 6. 采购货款除小额（ 1000 元以下）采购外必须通过银行结算； 7 、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的 需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1. 公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2. 在保障服务和节约成本的前提下， 价值 1 百元以下的物品 （除 定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采 购。 3. 招标项目采购支出， 须经公司股东会决议后进行招标， 后由采 购部执行采购。 4. 公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程 一、物资采购流程 物 资 申 请 人 填 写 部门负责人审 100 元以上 预 算 审 核 公司负责人审 《采购申请单》 批采购申请 采购申请 批采购申请 100 元以下 否 仓管员 / 专业部 是否招标 公司采购部进 门进行验收 行采购 是 仓管员填写《入