XXSAP操作手册——业务财务系统接口.docVIP

目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1. 业务财务系统接口功能 2 1.1 功能简介 2 1.2 业务费用生成接口数据 2 1.3 设定核心业务系统记帐规则 5 1.4 业务费用明细查询 8 1.5 接口科目模板 9 1.6 业务银行帐号设置 11 1.7 系统往来科目设置 12 1.8 接口导入财务系统 13 1.9 核心业务系统与财务系统的基础数据映射 17 1.9.1 公司代码映射 17 1.9.2 核心业务系统渠道同财务系统系列的映射 18 1.9.3 业务类型现金流代码映射 19 1.9.4 代理机构映射 19 1.9.5 销售方式值映射 20 1.9.6 险类2值映射 20 1.9.7 科目必须录入获利分析段信息的维护 21 业务财务系统接口功能 功能简介 核心业务系统日常业务会产生业务费用，这些费用要及时准确的导入财务系统，按照核算规则生成凭证，这就是核心业务系统和财务系统接口主要功能。 业务费用生成接口数据 从业务费用生成接口数据，可以采取两种方式：一种是核心业务系统每日定时在后台运行程序自动生成，不需要人工干预；第二种是由总公司财务系统岗手工设定运行条件，并触发后台作业，随时生成最新的接口数据。第一种方式由核心业务系统管理员配置，下面就只介绍第二种方式： 在核心业务系统中进入如下界面： 设定运行条件： 点击“生成凭证”后，显示后台调用成功： 点击返回，然后在新页面中点击“查询操作记录”： 进入操作记录查询界面后，缺省显示所有的后台操作状态，并且可以根据实际情况，再次输入条件进行查询。 查询结果集包含六列，根据“执行结果”列的提示，可以知道接口程序执行是否成功。如果显示“部分成功”或者“失败”，要点击“申请执行时间”列的超链，进入具体的错误提示信息页面： “信息页面”给出了后台接口程序执行的参数，可以继续点击“错误”，进入错误信息页面： 错误信息界面提示一般比较技术性，但是还是可以根据提示通知信息技术部门来查询具体的错误，或者根据提示，设定记帐规则。 设定核心业务系统记帐规则 在核心业务系统中，业务费用根据财务核算规则产生财务接口数据，核心业务系统通过“财务记帐规则管理” 对财务核算规则进行管理： “财务记帐规则管理”界面进入之后，缺省为查询功能，设定查询条件之后，点击“查询”： 根据界面提示，分别进行“新增”、“修改”、“删除”管理： 修改一条记帐规则： 从“费用类型”到“产品分类”，是费用的筛选条件，符合筛选条件的一条到多条费用，会生成一条会计分录，分录中的借贷项根据从“险种大类”到“代理机构”获利分析段的采集要求，分别取得费用中包含的获利分析段的值。如果一条费用不符合任一一条筛选条件，那么本费用就不能产生接口数据进入财务系统。 获利分析段中，标注为“Y”的项目，表示此获利分析段需要有值，如果业务费用中无法获得此值，接口程序会报错（代理机构除外，代理机构可以缺值）。如果标注为“N”，说明这个获利分析段的值为常数。如果标注为“W”，说明接口程序不产生此获利分析段的值，从财务角度而言，这种科目不对此获利分析段进行考核。 业务系统生成会计凭证的规则是：一个独立核算的机构在一天内产生的同一种费用组成一张凭证，一张凭证内筛选条件和获利分析段的值一致的数据，组成一个会计分录，一个凭证往往包含多个会计分录。 如果业务记帐规则中没有对应规则，或者业务费用数据不完整，就会导致费用无法生成接口数据，这时可以采用“业务费用明细查询”来查看发生问题的具体费用信息。 业务费用明细查询 费用数据是否进入财务系统接口可以利用“业务费用明细查询”功能查询： 设置查询条件： 点击查询就可以知道费用具体信息，并且初步判断没有生成接口数据的原因了： 接口科目模板 核心业务系统记帐规则中，除了筛选条件和获利分析段之外，还有一个元素是会计科目，核心业务系统中会计科目的配置如下： 目前我们采用的会计模板是SAP1000-1（SAP接口科目模板），科目编码方式是“46”，也就是说一级科目是4位，二级科目是6位，一共就分两级科目，在记帐规则和接口数据中，只能引用二级科目。一级科目在核心业务系统中没有用处。 会计科目模板可以新增、删除、导出功能，具体参见核心业务系统操作手册。如果要改变记帐规则所引用的会计科目模板，需要修改后台数据库内容。 要维护会计模板科目内容，请点击“选择”列中的，然后点击“模板科目设置”按钮，进入修改界面： 点击屏幕左侧的科目，如果是父科目，就会展开显示其子科目，科目信息同时显示在屏幕右侧，这时可以修改科目内容。科目基本信息含义可以参看核心业务系统文档。 点击屏幕左侧“新增科目”，进行新增操作。 修改、删除和新增科目之后