XX供电公司机构绩效监控报告.docVIP

上海市电力公司市区供电公司 机构绩效监控分析报告 （沪东供电分公司） 前言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源。 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。 沪东供电分公司的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析。 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求。 本报告主要提供给市区供电公司领导层及沪东供电分公司领导层决策分析用。 第一部分：供电分公司经营业绩分析 一、2004年8月分公司主要指标完成情况 资产经营指标 指标名称 本期实际完成值 计划完成值 累计完成值 售电收入 28621(万元) 27153 (万元) 158256(万元) 固定成本 378(万元) 320(万元) 2467(万元) 营业外收入 283 (万元) 20(万元) 435(万元) 内部利润 3582(万元) 1950 (万元) 15032(万元) 财务应收电费余额 (万元) 2500(万元) 7540(万元) 固定资产 (万元) (万元) (万元) 技术经济指标 指标名称 本期实际完成值 计划完成值 累计完成值 售电量 4.08 4.05 22.89 平均电价 含税 0.7015 0.6794 0.6913 不含税 0.5995 0.573 0.5909 线损率 2.05 3.548 5.26 供电可靠性 99.983 99.981 99.977 电压合格率 99.65 99.65 99.53 安全生产指标 指标名称 本期实绩 安全生产天数 83 35KV及以上一类故障 0 10KV一类故障 0 二类故障 1 二、2004年8月分公司经营情况总体说明 1．指标情况总体说明（综合性说明，具体每项指标的详细说明参见附件） a.指标的主要差异 ⅰ:与往年同期比较：本月售电量为4.080亿KWH，较去年同期4.004亿KWH增加了758万KWH，升幅为1.89%；售电收入2.8621亿，较去年同期2.6212亿增加了0.2409亿，升幅为9.19%；全年生产成本4043万，1-8月份计划指标数为2506万，实际累计完成数为2467万，占全年的61.02%，较去年同期2358万增加了109万，升幅为4.6%；营业外收入283万，较去年同期20万增加了263万，升幅为140% 。 ⅱ:与本期目标比较：本月售电量为4.08亿KWH，比计划4.05亿KWH增加0.03亿KWH，超计划为0.75%；售电收入2.8621亿，比计划2.7153亿增加了0.1468亿，超计划为5.4%；成本计划数为320万， 8月份实际完成数378万，超计划为18.1%；营业外收入计划20万，8月份实际完成数283万，超计划为140% b.指标差异的原因分析 ⅰ：差异的来源分析： 由于错避峰的原因及8月的平均最高气温已从7月的35.0℃下降至33.1℃，与去年同期平均最高气温33.9℃相比也下降了0.8 本月售电收入仍维持较高幅度的增长，相对于售电量1.89%的增幅，主要原因为电价调整是售电收入较去年保持较大升幅的主要原因。 生产成本超计划数，主要由于材料今年以来维修材料相应的增加，抢修费用也纳入成本费用中去，成本中材料费全年计划数为130万，目前至8月份已累计使用了102万，较去年同期70万上升了30%，已经占到了全年计划数78.4%；另外成本中水电费全年计划数为280万，由于高温及电费涨价的原因， 8月份使用21万，目前已累计使用了214万，较去年同期163万上升了32%（去年因非典水电费相对使用要少），此费用占到全年计划数的76.7%；其次成本中劳务费全年计划数为305万，目前至8月份已累计使用了170万，较去年同期177万下降了3%，临时工的劳务费用使用已经占到全年计划数的55.7%。其次劳保用品及清凉饮料到8月份为止达到了18万，占指标数59万的30%。 营业外收入计划20万，8月份实际完成数283万，此部分超计划原因主要是“三浦”的拆除，用户补偿企业235万，另外反窃电违约金收入48万。 内部利润的增加是因为售电收入及营业外收入的增加，属正常范围。 ⅱ．差异的可能解决方案建议： 随错避峰工作的结束，生产成本中材料费，随着抢修工程的减少，材料费用发生将逐步下降，到年底预计材料费用在140万左右。另外购买的劳保用品及清凉饮料的费用到目前为止还没有全部进账，因此无法计算实际发生的费