XX财务操作手册——系统维护.docVIP

1.1财务总账—系统维护 1.1.1科目管理 使用者：总账会计 功 能 ： 1.对科目模板提供新增、修改、删除、科目设置、分析点设置的管理功能，并可导出excel； 2.可把选定的科目模板应用到各相关账套中； 3.可对账套的科目列表进行查询，导出excel、进行PDF打印。 1.1.1.1科目模板 步 骤： 1.科目模板的新增 进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块，点击“新增模板”菜单，将呈现模板定义界面 eq \o\ac(○,1)在选择模板菜单选择“不选用模板”选项，则必须手工录入模板代码、模板名称（即模板描述）、模板的科目编码方式、本位币种等必录项；之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”； eq \o\ac(○,2)在选择模板菜单选择已经存在的模版，系统将带出所选模版的所有信息；其他信息可以保留，但必须修改模版代码，再点击“保存”，否则系统将提示：“模版代码已存在，请修改。”；如果要修改“全公司科目编码方式”，只能在原来模版的编码方式上延长，不能修改原来的编码方式，否则点击“保存”，系统将提示：“只能增加科目编码方式的级数，不能修改原来的前几级编码”； 2.科目模板的修改 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“修改模板”菜单，将呈现模板定义界面，可进行选定模板的修改。之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”； 注意：模板代码不能修改，模板说明可以修改。会计科目代码方式只能被延长，同时能够在“模板科目设置”中发现在这个模板中总账科目被修正。 3.科目模板的删除 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“删除模板”菜单，系统将删除选定的模版，返回“科目模版列表”，并将已经删除的模版从“科目模版列表”中撤除； 注意：只能删除没有会计科目存在的模版，如果要删除有会计科目存在的模版，系统将提示：“未知的系统错误”，在提示信息界面，点击“退出”，系统将忽略删除信息，返回主页。会计科目的删除在“科目模板设置”菜单中操作。 4.科目模板科目、科目核算项目的设置 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“模板科目设置”菜单，呈现科目设置界面 首先输入科目类别选项（资产类、负债类、权益类、损益类/收入类费用类）、科目代码、科目名称、是否外币核算必录项，其中科目类别的填写将自动带出余额方向选项，科目代码的填写将自动带出上级科目代码、科目级别选项，科目名称的填写自动带出科目全称选项； 其次，如果这个新的科目代码与收款或付款有关，需要相应的勾选现金科目和银行存款科目；如果想列明在这个新的总账会计科目代码下各会计项目，需要勾选核算项目（即手工分析点）； 输入相关的信息后，点击“确定”，系统将保存输入的信息，并提示“执行成功”；此外，点击“新增科目”，系统将与科目设置有关的空白字段显示在界面的右边，可以继续新增会计科目；点击“回首页”，系统将返回主页；选定左边窗口的科目后，可在右边窗口修改科目信息，点击“确定”，系统将保存修改信息；对选定的子级科目，点击“删除”，系统可将此科目删除，并提示：“执行成功”； 注意1：在进行科目修改时，科目基本信息中“科目类型”、“科目代码”、“上级科目代码”、“科目级别”、“是否末级科目”（系统默认为“是”）等字段的信息不可以修改。 注意2：在进行科目删除时，只能删除子科目。 5.科目模板导出EXCE 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“导出excel”菜单，系统将该模版的所有信息，包括下设的会计科目全部下载，转成EXCEL文档，在EXCEL文档界面，点击“后退”，系统将返回“科目模版列表”界面 6.科目模板应用到相关账套 进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“账套同步”菜单，进入选择账套界面，选择想要同步的账套，点击“确定”，系统会将科目模板中的修改，直接应用到勾选的账套中，并提示“科目模版同步成功”，在提示信息界面点击“返回”，系统将返回主页； 1.1.1.2科目列表 步 骤： 1.进入财务总账－系统维护－科目管理—科目列表模块，呈现选择账套界面，选择一个账套，点击“确定”，系统进入科目打印查询界面； 2.在科目打印查询界面，填入相关查询条件，点击“查询”可显示查询结果；点击“PDF打印”，可以看到PDF 文件嵌入在浏览器中，；点击“导出Excel”，可以以Excel文件形式打开或者保存； 注意：在科目打印查询界面不录入任何信息，系统将默认是选定账套对应的所有级别的会计科目。 1.1.2账套管理 使用者：总账会