事业单位现金管理制度模版.pdfVIP

现金管理制度 为改善现金管理，加强 xx 省 xx 经济活动的监督，制定本制度。 第一条 实行公务卡结算方式后， 职工在公务活动中一般不再使用现金 结算。属于下列情况之一的，经单位主要负责人批准后可继续使用现金。 （一）支付临时聘用人员（连续工作时间未满一年）的劳务报酬（含课 酬、专家评审费、稿费、咨询费等） ； （二）支付本单位职工的差旅费补助； （三）支付不具备刷卡条件的公务用车过路费、停车费、燃油费； （四）根据国家规定支付给个人的救济费、抚恤金、慰问金、遗属补助 等。 第二条 出纳岗现金业务，必须做到按日清理、按月结账，及时登记现 金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。如 发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因并按有关规定进行处理，不得 擅自将长短款项相互补抵。 第三条 收入现金应及时送存银行，坚决执行现金收支两条线的规定， 不坐支收入。xx 省 xx 业务活动中需要现金， 必须通过现金支票从银行提取。 第四条 按照库存现金的限额，超过部分应及时送