零售业务稽核管理办法(修改版).docxVIP

. 移动终端公司零售业务稽核管理办法 1.0 目的 为保证零售运营过程中及时有效的监督和检查， 避免操作差错造成公 司利益受损 ,特制定本管理规 . 2.0 适用围 适用于对终端公司全省零售厅店业务流、 数据流、资金流等操作进行 稽核 . 3.0 职责 3.1 库存稽核 3.1.1 根据每月零售中心下发盘库通知（每月两次），对营业厅终端 和配件、促销品进行实物盘库，保证实物机型、数量、串号、颜色与零售 IT 系统库存一致 .如有差异及时通知店长和零售专员处理并如实反映省零 售中心 -业务组 . 3.1.2 负责不定期对营业厅的实物库存 (终端、配件、促销品、号卡等 ) 进行抽查 . 3.1.3 负责监督营业厅库房出入库登记表、促销品台账 . 3.1.4 负责对营业厅实物库存进出库情况的稽核：入库物品是否与 IT 系统一致，出库物品按照先进先出的出库原则出货。 3.1.5 负责对促销品发放的稽核：促销品的使用是否符合公司规定，领 用是否有相关文件审批、促销品的发放是否属实，根据促销品台账登记表 按照 20% 的登记比例进行抽查回访核实 . word 专业资料 . 3.2 报表稽核 3.2.1 负责收集头一天营业厅财务报表稽核资金与零售 IT 系统金额一 致性，营业厅当日欠缴款填写是否正确 .确保财务报表金额 ,每天 14:00 之 前向营销中心财务提交财务报表 . 流