公司其他业务付款管理程序.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 编号：FM-TM-03-04 版号：1.0 生效日期： 发放编号： 财务管理体系文件 其他业务付款管理程序 编制　　　　　　　　日期　　　　　　　 审核　　　　　　　　日期　　　　　　　 批准　　　　　　　　日期　　　　　　　 修订记录 修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 初稿仅供内部讨论 2021 中华财务 版权所有 1、目的 为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。 2、适用范围 2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动，包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。 2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1支票管理程序 3.2汇票管理程序 4、工作程序 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 付款申请 各业务部门 各经办业务部门按合同履行情况提交《付款审批单》，注明是否计划内付款，是否预付款，并附相关附件，经本部门经理审签； 如为计划外付款，附《计划外付款申请说明》。 2 付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请，并审签申请单据。 3 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理对照相应合同审签付款申请。 4 付款申请复审 财务总监 总经理 分管副总 计划外或预付款的付款申请，交总裁办公会审议，经分管副总、财务总监和总裁审签； 计划内的付款申请，交财务总监及分管副总审批，付款金额在2万以上的，交总经理审批。 5 付款办理 出纳 各级审批后，《付款审批单》及附件返回财务部，出纳办理付款。 6 付款登记 财务部 各业务部 法律合约部 已付款情况，财务部、各业务部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。 5、单据与记录 6、流程图 6.1其他类型付款流程 附件一