事业集团经营快报模板.docxVIP

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最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 事业集团经营快报(周报) 编制单位:××事业集团 金额单位:万元 本月预算数 本周完成数 本月累计完成数 占本月预算% 销售收入 税前净利润 回款金额 现金余额 编制单位:××成员企业 金额单位:万元 本月预算数 本周完成数 本月累计完成数 占本月预算% 销售收入 税前净利润 回款金额 现金余额 事业集团经营快报(月度) 编制单位:××事业集团、××成员企业 1、预算完成情况 金额单位:万元 本月完成数 本月预算数 预算完成比(%) 本年累计完成数 本年累计预算数 预算完成比(%) 全年预算数 预算完成比(%) 销售收入 销售成本 毛利 期间费用 其中:销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 其他利润 净利润 2、销售回款情况 本月新增数 本年累计数 全年预算数 预算完成比% 销售收入 应收帐款 货款回收 3、资金使用筹集情况 项目 本月预算 本月实际 预算完成比(%) 本年累计 本年预算 预算完成比(%) 1、期初现金余额 2、经营性现金收入 3、经营性现金支出 4、经营性现金净额 5、资本性支出 6、资金的筹措 其中:流动资金 中长期借款 国家政策性资金 其他 7、资金的偿还 其中:中长期借款 其他 8、利息支出 9、期末现金余额

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