财务部门各岗位工作流程.pdf

财 务 工 作 流 程 一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查 收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发 票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交 款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本—— →将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款）