财务部半年度财务工作计划汇报.docVIP

财务部半年度财务工作总结报告 这篇财务部半年度财务工作总结报告的文章，是专门， 希望对大家有所帮助！ 一、上半年度主要财务工作展开状况 上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决 算、所得税清理、今年度财务估算安排和在建工程资本营运 管理等方面，要点做了以下几项工作： 1、运用公司本部信誉优势，发挥资本中心调控作用， 保障公司整体经营次序的稳固。 因为国家钱币政策的变化和公司整体经营规模的迅速 膨胀，公司直营项目及所属公司的资本供求矛盾更为突出。 在公司领导的一致组织协调下，财务部利用多年来所聚集的 信誉优势和资本中心的调控平台，有效缓解紧张的资本供应 链。 在资本管理方面，所采纳的主要举措包含：一是，加大 公司直营在建项目的资本拨付力度和速度，除外三项目略有 节余外，其余工程均按技经原则和资本估算，实时分派和支 付工程预收款和进度款 ; 二是，采纳委贷和担保等方式，解 决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期 偿付和续借工作 ; 三是，追加和新增综合授信额度，为华东 送变电公司、上电一公司等子公司供应综合授信担保，减少 子公司各种保函出具的资本占用量 ; 四是，兼顾考虑上电二 公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资本需求 ; 五 是，为上电建筑公司等单位供应贷款担保，适量扩大短期借 款规模，增补经营活动现金流入量 ; 六是，缓收上司管理费， 减少所属子公司