银行会计检查工作底稿(延伸柜台).pdfVIP

银行会计检查工作底稿（ⅩⅩ分行ⅩⅩ支行驻公积 金中心延伸柜台、驻置业担保公司现金柜台） 检查项目:现金出纳和重要空白凭证管理 基本情况及问题描述 一、基本情况 1、人员和岗位设置情况： 驻公积金中心延伸柜台：综合柜员一名 驻置业担保公司现金柜台：收款柜员一名（只负责现金或POS 收款、无系统） 2、营业场所及配备设备： 两个延伸柜台均放置在公积金中心大厅中，大厅前、 后两端 检 安装摄像头，该交易厅中没有正对着两个延伸柜台的摄像头。 查 两个柜台的柜员每人配备一台可移动的保险柜。驻公积金中 心延伸柜台有两枚公章，分别为“储蓄业务公章”和“转讫 记 章”，工作时间保存在抽屉中，营业终了柜员锁入保险柜中； 录 驻置业担保公司现金柜台有一枚公章 “现讫章”，工作时间保 存在抽屉中，营业终了柜员锁入保险柜中。 3、重要空白凭证： 驻公积金中心延伸柜台：当日有 177张理财卡，营业时间理 财卡入柜