管理费用报销作业指导书.pdfVIP

一、目的 : 为了规范公司管理费用的报销流程 , 及时、高效地为公司后勤部门员工办理报销 事宜。 二、范围： 除业务部、市场部外的全体员工。 三、职责： 1、报销员工负责报销单据的填写、粘贴 ; 2、部门主管、经理、总经理（副总）在审批权限内负责本部门员工报销单据的审批； 3、财务部负责报销单据的审核及款项支付 . 四、费用报销流程图 : 经办人填 部门经理 总经理 （副 财务部审 出纳处 写报销单 签字核实 总）批准 核 付款 五、费用报销单编制的具体要求 : 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据 过大时应按封面大小折叠好） ; 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致 4 、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等）