财务报销制度培训新.pptxVIP

北京华创方舟科技股份有限公司 财务制度培训 ;培训内容一、费用报销时限及规定二、费用报销流程及审核权限三、报销项目管理规定四、借款管理规定五、费用报帐凭据及填写规范规定;一、费用报销时限及规定 驻京员工每月10号之前将上月1－31号期间发生的日常小额交通费、手机费、现付小额运输费及打印等费用报销单据递交财务进行审核报销。驻办事处员工每月10号前将上月发生的所有费用粘贴邮寄回公司进行审核报销。 预借差旅费，应在出差回来到公司上班的五个工作日内，办理报销手续。所有票据必须是出差时实际发生的（时间、地点无误），否则不予报销；出差员工的住宿、餐费、交通及相关费用必须一并报销。 凡借支采购货物及支付各项费用的经办人，须在五个工作日内，持手续完备的有关凭证，到财务部办理报销手续。;有借款的经办人应按期报销，如有特殊情况不能按期报销者，应向财务部书面说明原因。否则将按预借资金每天1％收取资金占用费，同时将不再享受续借或领用的权利。报销延误2个月以上，公司将不予报销。 报销的原始凭证，必须是国家税务局认可的合法凭证，所支出的金额必须真实、合理、合法，严禁弄虚作假。对虚假票据公司将不予报销，并按虚假票据金额的三倍进行罚款。情节严重的，公司将提交司法机关，追究刑事责任。 员工有义务保管好自