2021年财务部职责.pdf

精编 word 文档 下载可编辑 一、财务部工作职责 1、对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。 2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。 3、组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支 出，合理使用资金，实现公司经济指标。 4、编制会计报表及相关收支统计报表。 5、根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进 行清缴。 6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。 7、组织协调各项目的多种经营工作。 二、财务部经理岗位职责 对总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，当好总经理的助 手。 组织财务部门工作人员认真学习国家制定的与本行业相关的政策、 法律、法规，要求所有财会人员遵纪守法，按照财政部和中国人民银行 颁布的有关金融管理条例做好本职工作。 每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总 经理审阅。 检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。 合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的利润。 审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。 组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、业 主委员会和相关主管部门审核。 熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用政策、法律保护公司的 合法权益。 根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度 的实施细则。 完成总经理交办的其他事项。 三、主管会计岗位职责 对部门经理负责，具体做好财务的日常管理工作。 每日做好各种会计凭证和财务处理工作。 每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。 负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经 理汇报。 检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。 根据物业管理行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加 业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。 完成经理交办的其他事项。 四、出纳岗位职责 对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。 严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度 管理好公司的银行存款和库存现金。 及时办理各种转账、现金支票业务，并交会计做账。 及时追收各种应收的款 . 1