自来水公司初步调查.pptxVIP

扬州自来水公司初步调查扬州市自来水公司概况水厂名称 成立日期 　　 水源 　 设计能力 实际供水 　备注　（万吨/日）　（万吨/日）一水厂 1963.05 　淮河（三级水体）　　15.5 9.5 　位于市区三水厂 1976.07 　淮河（三级水体）　5 　2.5 　位于市区自来水公司四水厂 1996.10 　长江（二级水体） 10 7 　　　位于开发区四水厂（二期）2002年底完工　　　　　　　10 小计 　30万吨/日 　19万吨/日万福原水厂　　　　　瓜州源原水厂第三产：修理厂、扬州水务、安装公司、宾馆、饭店等公司隶属于市建设局供水范围100多平方公里，服务人口60多万扬州市目前的分级供水体系长江淮河水资源费：0.01元/吨水利工程费：0.04元/吨1.40元/吨居民用户1.68元/吨市自来水总公司工业用户基本水价0.88元/吨2.21元/吨商业用户预计在2002年底水价会上调0.15-0.20元人员构成以自来水公司的核心资产第四水厂为例，原外国专家设计整个水厂只需8名技术员工，现第四水厂（含瓜洲源水厂）员工总数达111人。据自来水公司内部人员估计，实际最多需要25人即可。资产状况损益状况（2002年3月）2002年一季度扬州自来水公司亏损440万，主要原因一是成本费用较高，二是因为供水量由去年的月均22万吨下降至17万吨左右，主要是工业用水、商业服务业用水大幅减少。注：主营业务收入即为售水收入扬州市自来水公司近四年供水及售水情况产销差额原因：漏失率22%，其中近13%是市政用水水量下降原因：经济滑波，纺织、印染、造纸、食品等用水大户企业破产水价构成以上为目前扬州的水价构成，预计在今年底以前会进行调整，估计生活用水价格会调整到1.9元/立方米，自来水公司估计基本水价能上涨0.2元左右。成本构成净水厂生产成本构成自来水完全成本构成冗余人员太多，是目前自来水公司成本较高的主要原因，据财务处人员估计，完全可以精减人员一半以上，并且这些人员完全可以用自来水公司的三产来分流。预计成本可降低0.3元/立方米。扬州市自来水公司积极准备改制政府要求改制引入投资方　企业负担过重主体多元化，自主经营增加促使城市水价提高自来水公司战略性发展需要扬州自来水公司也一直积极进行招商引资，已经和如长江实业、在内的十几家内、外资企业联系，但投资者要求的回报率普遍太高，尚未最终落实。 获利整体改制，分步进行20%－30%扬州自来水公司水厂资产合资公司扬州自来水公司整体改制现金70%－80%第一步：托管扬州自来水公司三产资产及管网第一步：同意自来水公司整体改制，部分并入资产，其余资产由合资公司托管第二步：待水价和水价上调，投资收益提高时，回购三产及管网资产，完成整体改制第二步：回购南方水务合作后自来水公司资产人员分属状况合资公司资产及人员自来水总公司所有售水收入归合资公司，对于自来水总公司的资产，交由新的合资公司托管经营，每年支付一定的托管费用，以养活其人员。合资公司资产简要状况合资公司盈利能力分析——当前水价合资公司盈利能力分析——按调价后计初步建议Sheet1 部门 人数 生产部门 其中：一厂 三厂 四厂 万福 瓜洲 销售部门 其早：营业所 管线所 其他部门 其中：车队 修理厂 校表站 质检站 公司总部 其中：内退 各科室 退休部门 312.00 75.00 92.00 30.00 74.00 32.00 80.00 9.00 35.00 4.00 31.00 193.00 113.00 12.00 72.00 181.00 41.00 109.00 Sheet1 项目 金额（万） 货币资金 短期借款 应收款 应付帐款 预付款 其它应付 存货 流动负债合计 其它资产 长期借款 流动资产合计 长期投资 固定资产净额 在建工程 净资产 资产总计 1036.00 3100.00 1411.00 336.00 1003.00 4424.00 433.00 7860.00 97.00 1855.00 3980.00 609.00 32791.00 5934.00 33955.00 43673.00 43673.00 Sheet2 Sheet3 Sheet1 预付款 存货 长期投资 资产总计 短期借款 应付帐款 其他应付 长期借款 货币资金 应收帐款 其他资产 流动资产合