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{营销方案}樟木头污水处理厂工程方案 目录 第一章 项目概况３ 第二章 投资概算４ 第二节 概算的编制说明４ 第三节 投资概算表６ 第三章 融资方案７ 第四章 财务评价８ 第一节 成本分析８ 第二节 投资估算１１ 第三节 财务分析１３ 第五章 风险与对策１６ 第一节 风险因素１６ 第六章 主要技术经济指标汇总１８ 附表 1.1 国产设备费用明细表 1.2 进口设备费用明细表 1.3 设备安装费用明细表 1.4 自动化控制系统费用明细表 1.5 管线、电气、照明及其安装费用明细表 1.6 土建工程费用明细表 1.7 其他费用明细表 1.8 总投资概算表 3.1 项目污水处理服务费基价报价表 3.2 总成本费用估算表 3.3 现金流量表 3.4 损益表 3.5 资产负债表 3.6 资金来源与运用表 3.7 贷款偿还平衡表 3.8 敏感性与盈亏平衡分析表 3.9 技术经济指标汇总表 第一章项目概况 本项目为樟木头污水处理厂（一期扩建）工程，规划红线厂址选在樟木头镇柏地管理区旗岭村，占地面积 26039 平方米。污水处理厂设计规模 4 万 m3/d，，近期总规模 6 万 m3/d（目前一期工程已建成 2 万 m3/d）。 设计进水水质： CODcr≤300mg/L BOD5≤150mg/L SS≤200mg/L TN（以 N 计）≤40mg/L NH3-N（以 N 计）≤30mg/L TP（以 P 计）≤3mg/L PH6～9 设计出水水质：符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002 中一级 B 标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的一级标准中较严者： CODcr≤40mg/l BOD5≤20mg/l SS≤20mg/l TN（以 N 计）≤15mg/l TP（以 P 计）≤0.5mg/l NH3-N（以 N 计）≤8mg/l 第二章投资概算 第一节编制依据 1、国家计委、建设部计投资[1993]530 号文件以及国家有关文件的精神； 2、建设部建标[1996]628 号文件《市政工程可行性研究投资估算编制办法》； 3、东莞市环保产业促进中心《东莞市樟木头污水处理厂特许权（BOT）项目招标文件》； 4、初步设计文件：东莞市樟木头污水处理厂《工程设计方案》、《初步设计图纸》； 5、中国勘察设计协会、市政设计协会技术开发部《给水排水建设项目经济评价细则》； 6、全国统一市政工程预算定额广东省单位估价表； 7、全国统一安装工程预算定额广东省单位估价表； 8、东莞市建设工程价格信息。 第二节概算的编制说明 一、技术方案 本工程的设计技术方案为 CAST 工艺，污水经提升、沉砂、CAST生化池、消毒等处理工艺，出水达标排放。 主要构筑物有进水提升泵房、沉砂池、CAST 生化池、紫外线消毒水池、鼓风机房、污泥脱水机房等。 主要建筑物有综合楼、宿舍、生产辅助用房等。 二、主要设备及选型 本污水处理厂的主要设备有： 1、工艺设备：粗隔栅、细隔栅、提升泵、鼓风机、污泥浓缩脱水一体机、滗水器、污泥回流泵、潜水搅拌器、紫外线消毒系统、除臭系统等； 2、仪表自控系统：工控机、PLC 系统、硫化氢监测仪、COD 在线检测系统、DO 测定仪、MLSS 在线测量系统；分析化验仪器等。 3、变压器、高压开关柜、低压开关柜、各种控制箱、配电箱等。 4、工作车辆：污水处理厂配备小车一台、污泥运输车辆 1 台。 设备选型情况： 1、关键设备：水泵、鼓风机、曝气器、滗水器、污泥脱水机、PLC系统、潜水搅拌器、污泥泵等，选用国外知名品牌、且在国内有良好业绩的生产厂家的产品，以保证产品的质量，使污水处理厂能够正常运行。 2、一般设备：如粗隔栅、细隔栅、螺旋输送器、砂水分离器、紫外线消毒系统、除臭系统等，选用国内知名品牌、且有良好业绩的环保厂家的产品，以保证产品的质量。 三、水质、水量的变化 污水处理厂的进出口均安装有水质、水量的检测仪器，对污水处理厂的进、出水进行检测。 本概算仅根据设计的水质、水量进行计算，工艺设计时对污水处理厂的工艺计算时，已考虑到水质、水量的变化，对正常生产的冲击。 至于水质、水量的变化，而导致收费的变化，本概算不予考虑， BOT 合同谈判时双方商定。 四、水质、水量在线检测系统 本项目的水质、水量在线检测系统计入概算。 第三节投资概算表 1.1 国产设备费用明细表 1.2 进口设备费用明细表 1.3 设备安装费用明细表 1.4 自动化控制系统费用明细表 1.5 管线、电气、照明及其安装费用明细表 1.6 土建工程费用明细表 1.7 其他费用明细表 1.8 总投资概算表 第三章融资方案 第四章财务评价 第一节成本分析 一、制造成本估算 1、燃料及动力 污水处理厂的用电负荷计算为 465.54kwh