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《公司理财》;课 程 简 介;参考书目;《公司理财》; 第一章 财务基本理论;第一章 财务基本理论;一、财务基本概念;二、财务的本质;(一)财务的产生;(二)财务的本质;(三)企业管理的财务导向;(四)财务管理的目标;(五)财务的职能;三、财务资金运动;(一)财务资金的特点;(二)财务资金运动环节;四、财务关系;五、资本市场;(一)资本市场的财务作用;(二)资本商品的价值因素;(三)资本的价格; 第二章 风险与报酬;第二章 风险与报酬;一、投资时间价值;(一)基本性质;(二)一般收付业务;(三)年金收付业务;(四)特殊年金形式;1.预付年金:期初收付;2.递延年金:后期收付;3.永续年金:无限期收付;二、投资风险价值;(一)基本性质:风险报酬率;(二)投资风险的类别;(三)风险程度的衡量;(四)风险与报酬的关系;第三章 财务评价;第三章 财务评价;一、财务报告及其结构;二、财务能力评价;(一)偿债能力评价;1.流动比率;2.速动比率;3.资产负债率;4.利息保障倍数;(二)营运能力评价;1.存货周转率;2.应收帐款周转率;3.流动资产周转率;(三)盈利能力评价;1.销售利润率;2.总资产报酬率;3.净资产报酬率;(四)现金流量分析;1.流量比值指数;2.资产回收率;3.经营现金指数;三、财务状况综合分析;杜邦财务分析体系;四、上市公司财务比率;(一)每股盈余;(二)市盈率(Price/Earnings);(三)每股净资产;第四章 投资管理;第四章 投资管理;一、现金流量的测算;(一)现金流量的项目内容;(二)营业现金流量的测算;营业现金流量测算模式;二、常用决策指标;(一)净现值(NPV);净现值的经济本质:实例分析;净现值本质的实例分析;(二)年金净流量(ANCF);年金净流量的性质分析;(三)内含报酬率(IRR);(四)回收期;三、项目投资可行性分析;(一)净现值函数曲线;NPV函数曲线;NPV敏感性;(二)决策指标的选择;(三)投资风险的考虑;四、设备更新决策;设备更新决策实例;年金成本决策指标;更新时机的选择;五、证券投资价值评估;债券估价模型;股票估价模型;股票估价基本模型;零成长股票估价模型;固定成长股票估价模型;六、证券投资组合;(一)证券投资组合的目???;(二)公司风险分散理论;(三)市场风险规避理论;1.组合市场风险的衡量;1.组合市场风险的衡量;2.资本资产定价模型(CAPM);第五章 营运资金管理;第五章 营运资金管理;一、应收及应付款项管理;二、存货管理;(一)存货资金定额管理;(二)存货经济批量(EOQ模型);(三)生产批量模型;三、营运资金需要量预测;四、营运资金政策;(一)政策要点;(二)配合型营运资金政策;(三)进取型营运资金政策;(四)保守型营运资金政策;第六章 资本筹资管理;第六章 资本筹资管理;一、筹资方式;二、资本成本;三、杠杆效应;(一)成本分类;(二)利润分类;(三)利润敏感性分析;(四)杠杆效应;四、资本结构优化;第七章 股利分配管理;第七章 股利分配管理;一、股利支付理论;二、影响股利政策的因素;三、股利政策类型
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