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运营中心出差管理制度 第一条 目的：加强公司费用监控， 规范出差费用申报程序及标 准。 第二条 职责 各部门负责人按《出差申请表》的内容对本部门人员出差申请进行审核、审批。 行政人事部负责根据出差人员所需办理车票、 机票、酒店预定办理及出境证件的办理。 财务人员负责出差费用的借支以及报销办理。 4、出差费用：指公司员工因公需前往本市以外的地方从事本职 工作所发生的费用，包括交通费住宿费、电话费、交际应酬费及 送礼费等。 第三条、程序 1、出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款申请单》，列明用款计划，逐级审批后财务方可借款。 注：如审核、审批人员出差在外无法进行审核及审批，则：由审核、审批人员直接上司代审批或授权审批。由总经理行使 的审批权在口头报总经理获批准后由副总经理代为行使。 3、车票 / 机票 / 酒店预定办理 1）出差员工如需行政人事部协助订票或订酒店并支付相关费用，请在出发前两天将审批后的《出差申请单》交行政人事部，以作订票或酒店预订的凭据，并将期望预订的车（机票）的出发时间、目的地、酒店所在地、酒店名称、星级、价位要求告知行政人员。 2）如车票（机票）、酒店费用由公司支付且需进行结算，当 出差人员从行政人员处领取机票 / 火车票时，行政出示机票 / 火车 票的复印件由出差人员进行签收。 且出差人员出差返回公司后需 将车票（机票）的原件交还给行政人员以作为费用月结报销证 明。 （ 3）对于非公司商务协议预订酒店，员工可在费用标准内自订 酒店。 4、凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具 不符的差旅费不予报销， 因特殊原因或情况变化需改变路线、 天 数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作， 责任自负， 特殊情况由总经理特批， 对各部门违反规定给予借款 而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 6、 出差费用预支 1）出差人员填写借支单按财务借支程序报批后，连同批准的《出差申请单》 ，于提款两天前一并交财务负责人安排费用借支办理。差旅费开支标准参见本制度中《出差费用报销标准》。出差员工费用支出如超出《出差费用报销标准》由其自行承担（统一性公务费用除外）。 2）员工所有出差预支减去支出后尚余差额，必须清还后才可申请下一次预支差旅费。否则，财务有权拒绝办理再次借支。 3）预支金额必须合理，如有问题，公司有权向申请者提出要求解释。 4）除非总经理和财务经理批准，出差人员一律不准在出差所在地的公司所属机构借款，所发生差旅费一律返回原部门报销。 7、出差费用报销及注意事项： 1）所有出差费用报销，须填写差旅费报销明细单，并附上所有有关发票凭证正本，将票证整理清晰附于指定的粘贴单上。 2）出差人员必须经公司批准，方可出差。否则一切费用和责任自负。 3）出差人员于出差前安排好本职工作，非经总经理批准不得擅自取消出差计划，否则所有费用自负。 4）差旅费报销单须于出差回公司后一个星期内提交公司审批，如无合理理由所有逾期申报将一律作废。如费用超过一人使用，必须于申请表上列明同行人员姓名以方便审阅。 5）出差人需持填写并整理好的差旅费报销单，到财务报销财务审查所有申报费用之凭证， 并对照申请表上费用预算与实际支出之差异。如差异重大，将向出差者要求合理解释。所有票据都要标明时间、用途、及使用人。特殊情况超过标准部分，需经 总经理审批，否则费用自负。如无问题，经部门负责人审批后，减去预支金额，则可向申报者发放或收回有关金额。 6）出差期间必需保存所有差费凭证供日后报销，凭证不足将导致报销无效。 所有差旅费在可能情况下， 必须提交合法发票凭证，并按实报实销方式申报。 7）所有费用报销均以人民币支付，特殊情况下其它货币将以当日或月初 1 号的外汇兑换率折算人民币支付。 8）出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。第四条 其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导 同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为 计算费用的依据；对于公司代为订票的，应保留复印件作为审 核依据。 3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一 级人员标准执行。 4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第五条 出差费用标准 住宿费实行“限额内据实报销”的原则。超出定额的，超额 部分由出差人员自行负担；多人出差 （大于等于 2 人）住宿须至 少按 2 人一间同住宿，此