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项目竣工财务决算报告 建立单位主管部门：县工业和信息化局建立工程名称：小杂粮产品规模化深加工工程工程担当单位：建立性质：改建根本建立工程开工财务决算报告建立单位负责人：建立单位财务主管：编报日期：2012年5月20日 小杂粮系列产品规模化深加工工程开工财务决算报告一、工程概况我公司小杂粮产品规模化深加工工程拟建立总投资为1000.25万元，其中：建立投资为676.3万元。铺底流淌资金为323.95万元。工程资金来源为：申请国家专项扶持资金80万元，企业自筹920.25万元，拟建立规模为新增杂粮挂面4000吨，使年产量到达1000吨，新增苦荞茶1000吨，最终到达年产5000吨小杂粮系列产品，新增建筑面积720平方米的总规模，建立期拟定为2011年4月至2012年4月完成。我公司已根据工程可行性讨论报告建立进度要求，于2012年4月20日全面完成工程方案。工程建立工期为一年，施行年度为2011年4月至2012年4月，该工程于2011年4月开工建立，2012年4月开工，各项工程已投入运行并发挥效益，为我公司的进展有着极其重要的推动作用。二、工程资金管理及制度建立状况为保证工程顺当施行，进步资金用法效率，对工程资金实行封闭运行，确保专款专用，建立了资金管理制度并严格根据相关规定操作。(一)严格执行《会计法》，在会计核算上，采纳“权责发生制〞为会计处理原那么，依法设置会计账簿，合理用法会计科目，保证会计资料的真实、完好，准时编制会计报表，供应有效的会计信息，照实反映、监视工程资金用法过程和用法情况，进步资金用法效益。(二)建立了《工程资金财务管理制度》，成立了工程领导小组，由办公室负责组织施行工程区的规划、工程设施的建立、工程质量监视检查和开工验收以及资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对工程资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。(三)在银行开设工程资金专户，实行钱帐分管，逐笔登记，日清月结，做到帐实相符，严格审核、登记、注销制度。始终坚持专款专用、工程法人一支笔审批的原那么，对资金的支付要求具备：经办人签字、工程办公室审核、财务部门审核把关、法人核准签字方可付款。三、工程预算执行状况预算总投资为1000.25万元，分项预算投资如下：1、建筑工程101.2万元元，占预算总投资的10.12%。(1)主体工程97.2万元，占预算总投资的9.72%；(2)公用工程4万元，占预算总投资的0.4%；2、设备购置费391万元元，占预算总投资的39.09%。3、安装工程108.52元，占预算总投资的10.85%，4、其它费用75.58万元，占预算总投资的7.56%，(1)工程建立单位管理费9.01万元，(2)工程监理费3.04元，(3)结合试运转费3.91万元，(4)职工培训及提早进厂费5.4万元，(5)勘察设计费3.54万元，(6)办公生活及设施购置费2.4万元(7)根本预备费38.28万元四、工程工程实际完成状况(一)资金到位及收入状况该工程批准预算总投资1000.25万元。收到财政拨付国家专项扶持资金80万元，企业自筹964万元.(二)资金用法状况财务决算完成总投56元，详细完成状况如下：1、工程施工费：1482400.00元，占预算的146.48%，比方案数增加支出470400.00元，主要由于工程前期没有严格按工程施行管理方法制定招投标手续，属于工程施行中因不行预见因素而增加工程投资支出。2、设备购置费：2600000.00元，占预算的66.50%。主要是局部设备末购入，自行设计加工，节支131万元，弥补安装工程费用。3、安装工程费：1400000.00元，占预算的129%，超支314800.00元，由设备节支弥补。4、其它费用支出242450.56元，占预算的32.07%(1)前期工作费、工程可行性讨论费、工程勘查费、工程设计与预算编制费、工程招标费等由于财务报账不清，末记入费用；(2)工程监理费、业主管理费、办公费、车辆费、出差费、业务费、会议费、安装期间伙食补贴费、加班费、临时人员工资、决算编制与审计费、其他费用等共计支出242450.56元；(3)根本预备费38.28万元属节支五、结余安排状况该工程总收00元，实际总支56元，收支相抵结余438149.44元。在工程施行中，严格执行预算投资，工程预算未作大的调整，根本按规划设计方案完成了工程任务。六、工程阅历总结和几点建议〔一〕工程阅历1、上级领导重视，机构健全，队伍改善、检查催促准时。工程批准后，公司成立了工程领导小组，制定了工程施行方案，对工程进度、质量监管、资金管理、工作责任做了明确要求，为施行好工程工程建立奠