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预算执行情况分析模板 2014年1月预算执行状况分析模板〔供电单位〕一、业绩考核指标完成状况1-*月，公司〔××指标〕累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%；售电单价累计元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比进步元/千千瓦时；流淌资产周转率累计次/年，比预算高次，同比进步次。按进度计算，未完成预算的有：〔××指标〕累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，未完成预算的主要缘由是〔简明扼要，量化〕。业绩考核指标状况表单位：万元，次，元/千千瓦时二、收入本钱状况〔一〕售电收入1、售电量累计售电量亿千瓦时，完成预算%，同比增加亿千瓦时，增长%。拉动售电量同比增长的主要因素：一是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要缘由是；二是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要缘由是。用电量同比削减亿千瓦时，降低%，主要缘由是。〔商洛、安康、渭南〕外送周边电量亿千瓦时，同比增加亿千瓦时，增长%，主要缘由是。2、售电单价累计售电单价元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比进步元/千千瓦时。从影响因素看：各类用电电量构造改变拉动售电单价同比进步元/千千瓦时，各类用电电价程度改变拉动售电单价同比进步元/千千瓦时。从用电类别看：拉动售电均价同比进步的主要因素，一是用电拉动售电均价进步元/千千瓦时，主要缘由是；二是用电影响平均售电单价同比进步元/千千瓦时，主要缘由是。用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时，主要缘由是。3、售电收入累计售电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。从影响因素看：售电量增长增收万元，售电单价进步增收万元。从用电分类看：拉动售电收入增长的主要因素，一是收入增加万元，增长%，主要缘由是；二是收入增加万元，增长%，主要缘由是。收入同比削减万元，降低%，主要缘由是。〔商洛、安康、渭南〕外送周边收入万元，同比增加万元，增长%。售电收入状况表单位：万元〔二〕其他电力收入1、农维费收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。其中售电量增长增收万元，执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。2、自备电厂系统备用费收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要缘由是。3、高牢靠性供电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要缘由是。4、临时接电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要缘由是。其他电力收入状况表单位：万元〔三〕输配电本钱1、总体状况累计发生输配电本钱万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。其中：〔重点分析说明各本钱工程预算执行偏向、同比改变较大的缘由；折旧费、其他自控费用为固定分析内容〕。输配电本钱状况表单位：万元2、农维费支出累计农维费支出万元，完成预算%，同比增长%。其中：〔重点分析说明各本钱工程预算执行偏向、同比改变较大的缘由〕。农维费支出状况表单位：万元3、“三公〞经费及会议费累计发生万元，完成预算进度%，同比增加万元，增长%。其中：〔重点分析说明各项费用预算执行偏向、同比改变较大的缘由〕。“三公〞经费及会议费状况表单位：万元〔四〕其他业务收支累计其他业务收入万元，完成预算万元，同比增加万元。其中：〔重点分析说明各业务类别收入预算执行偏向、同比改变较大的缘由〕。累计其他业务本钱预算万元，完成预算万元，同比增加万元。其中：〔重点分析说明各业务类别本钱预算执行偏向、同比改变较大的缘由〕。其他业务利润预算万元，实际完成万元，同比增加万元。〔五〕其他损益因素分析重点说明营业外收支、资产减值损失等方面预算执行偏向、同比改变较大的缘由。三、资产负债状况期末资产总额万元，比年初增加万元。其中：〔重点分析改变较大的工程及缘由；应收账款、其他应收款、固定资产原值、在建工程为固定分析内容〕。期末负债总额万元，比年初增加万元。其中：〔重点分析改变较大的工程及缘由；其他应付款、新建住宅供电配套费、临时接电费为固定分析内容〕。四、业务预算执行状况本年累计下达业务预算万元，实际发生财务支出万元，累计支出进度%。其中：本钱性支出工程本年累计下达预算万元，实际发生财务支出万元，累计支出进度%。其中：等专业预算进度较慢，主要缘由一是，二是。资本性支出工程本年累计下达预算万元，其中上年结转工程预算万元，新开工及续建工程预算万元。实际发生财务支出万元，其中上年结转工程支出万元，新开工及续建工程支出万元。累计支出进度%，其中上年结转工程%，新开工及续建工程支出%。各专业中，等专业预算进度较慢，主要缘由一是，二是。业务预算执行状况表单位：万元，%五、工作亮点总结本单位财务工作获得的成果和好的做法。六、困难和问题分析企业经营环境改变，以及预算执行过程中存在的问题和重大差异。七、措施及建议本单位提升