项目部物质采购管理制度.docxVIP

项目部物质采购管理制度 工程部物质选购管理制度为了进一步加强工程部物质管理，降低工程本钱，标准工程部物质选购管理、进步企业经济效益，保证工程部的正常运行的原那么，结合公司实际状况，制定本制度。工程部所需的零星材料、本地材料、办公生活用品、零星工程及临时建筑均合适本制度。第一条、物质选购流程1、5000元以下临时用零星材料、办公用品选购流程2、5000元以上物质选购流程其次条、材料方案1、工程部提早5天将工程所需物质的名称、规格、型号、数量等提出工程材料用法方案，填制《工程材料用法方案表》工程经理签字确认后，由材料员进展询价、比价、定价。2、一些特别材料〔商混、钢材等〕要充分考虑到材料的用法环境与供给要求，工程现场负责人应提早做好材料需求方案并与供货商到施工现场与施工技术人员进展技术性交底，以免造成供货条件或环境不能准时供货。3、零星材料方案由工程技术员准时提出，填写《零星材料选购明细表》经工程经理签字、核实交由材料员进展询价选购。4、对临时急需材料，选购员提出方案，工程经理签字批准后选购，严禁材料人员擅自选购无方案材料。5、材料员在做材料方案工作，应在工程签订合同后依据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并依据拿出的材料品类开头组织询价及供给商的考察询问〔主要目的是在第一时间开头材料工作，避开工期紧急造成材料供给不准时〕。第三条、材料询价、定价程序1、材料员在收到工程部提出的材料方案单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的询价工作，填写《材料选购比价单》(附2至3家材料供给商的明细报价,联络人、联络电话、供给商名称、地址等报价单须盖供给单位公章)，《材料选购比价单》经由工程预算人员进展预算比照各相关人员进展看法沟通，得以统一建议同意选购后，由工程经理审核批准，再进展材料的合同签订及选购工作。2、对大宗材料的询价、定价、选购，由工程部组织实行公开招标或议标的方式，确定供给商洽商合同，经工程经理审核前方可选购。3、对小型材料、设备的询价、定价、选购，由选购部自行询价报工程部审核，由材料员进展选购。选购时必需注明选购地点、供给商名称、联络人、联络电话〔确保信息精确〕出现材料组织困难应准时向工程经理汇报。第四条、材料选购程序1、材料员依据工程经理审批的《材料选购比价单》的状况准时签订选购合同，选购员按工程用法材料的时间、数量组织材料进场；材料员挺直联络供料商，要求供货商按要求供货。2、材料员负责对材料的出入库进展全程管理，并依据工程的进展状况准时与供给商联络，确保材料供给顺当进展。第五条、合同签订1、零星材料、办公用品选购，原那么上可以不签订合同，工程部填写备案说明，工程经理签字后交选购员选购。3、金额较大的物质选购应签合同〔如租房、零星工程〕。第六条、材料款付款程序1、主要材料拨款，材料员依据实际进场材料状况填写《材料拨款申请单》〔此单据由财务部编制〕，经工程经理与财务部进展审批，作为付款根据。2、材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进展材料款的拨付，财务部在付款前需与材料供给商和财务会计核对进场材料数量，核实无误后由选购部填写《内部付款通知单》〔此单据由财务部编制〕，经财务部、工程经理批准后办理付款。3、对于公司指定的长期合作的小型材料〔指成批量的零星材料〕供给商，原那么上不必签合同，但供给商必需供应该批材料的生产厂家、品牌及单价并附供给商的资质证明材料，如：营业执照、税务登记等〕4、工程所需材料必需有相应的发票，而且应严格根据当地税务局、工程业主、自己公司的要求开出相应所供材料的合法发票。4月盘点的统计和上报工作。2、需要现金购置的材料，由材料员经办人填写备用金借款单，工程经理批准后，到工程财务部领取，凭票据到工程财务处报销冲备用金帐。3工程经理和财务负责人必需负责监视材料员材料资金的用法，严格掌握资金在合同范围内执行。4、材料对账、报账与盘点：〔1〕每个工程工程必需建立材料选购台账、材料出入库台账、周转材料明细账、租赁台账，由现场负责人、财务会计、材料员分别签字留存。〔2〕对账时间：每月25日工程经理参加工程会计与材料员进展对账。〔3〕盘点时间：每月25日到31日工程经理参加工程会计与材料员进展库存盘点第八条、材料、设备、验收、调拨、出入库管理1、材料、设备入库管理〔1〕材料、设备进场，材料员应马上组织相处仓库管员、工程施工员办理入库，登记入账手续，入库前仓库管员应清点好材料的数量，核对对材料、设备的外观、样子，检验材料的质量，对所进材料的证明、规格型号确认、材质核对。核对无误后由材料员、仓库管员、工程施工员马上填写材料验收单办理入库。材料进场和材料入出库管理附带的各种文件资料由材料员供应给资料员编入资料档案。〔2〕全部材料入库材料员必需填