预算执行分析.pptxVIP

网络部综合组6月份工作分析（2011.6.8－2011.6.22）123需重点关注的问题投资完成情况分析考核指标及完成情况目 录目 录投资完成情况分析1 2011年投资预算完成情况投资完成情况分析 目前除基站传输项目外，所有投资预算基本完成，为了保证在第二批投资下达前项目立项的顺利进行，目前应做的主要工作是： 1、对11年所有在建项目进行情况核实、夯实投资。尤其是接入网项目，前期已经立项但入住率不高且未开工的项目进行取消，优先保证提速改造、端口扩容、入住率高的小区、前期谈判中的难点小区、商业楼宇、专线等项目的立项。 2、对于已经完工验收的项目，在结算报审的同时，进行投资预算缩减调整。 3、各工程主管应联系所属接应单位，对下一阶段发展重点及投资需求进行调查摸底。 4、基站传输项目因规模下达大于需求，基础网组应尽快安排设计院进行规划，安排实施基础网络建设项目。项目立项中需关注的问题投资完成情况分析网资项目中公安网项目至今省公司仍未完成项目立项，给工程管理和材料管理造成很大困难。需尽快协调省公司发起项目立项。网资项目中烟草e通项目，需按照省公司要求于尽快完成项目立项、设计和物资采购等相关工作。考核指标完成情况分析2目 录7月份考核指标任务情况-整体情况两个公司六项指标中预计固网公司资产交付指标完成困难。差距为1108万元固网资产转固网资7月份分专业指标完成情况分析-资本性支出建议相关反思问题 因前期该类项目经手主管较多，为了保证在工程辅助系统上线前所有wlan结转项目全部清理，建议该类项目资本性支出用新建项目来补足。相关主管应关注，并及时处理 管理人员在工作发生变动后，工作移交应清楚，且接受工作方应盘点确认后，移交方才能离开原有岗位 资本性支出形象进度应及时体现。结转wlan项目资本性支出发生倒退。结转管道项目资本性支出体现不足，与工程进度匹配度不高7月份分专业指标完成情况分析-正式转固建议或情况预测相关反思问题 相应主管应关注，本月预计两公司结转管道项目清理进度将有大幅提升。两公司合计正式转固500万元以上。 接入网新建项目工程进度应关注。 项目正式转固的进度，体现了工程完结的进度。因此，该考核指标的完成应从工程管理的各个关键的逐一梳理（即11年提出的关键点管控），减少时间浪费。固网和网资结转管道正式转固为0。11年新建接入类项目正式转固率低，目前仅有3个项目正式转固。7月份分专业指标完成情况分析-资产交付建议相关反思问题从项目结算报审到正式转固的周期明显缩短、暂估资产管理风险、减少工程主管案头工作将主要精力放在加快工程管理进度等几个方面考虑，不建议为了完成指标而进行暂估处理相关主管应关注，并及时处理固网整体资产交付任务预计不能完成。网资公司该指标整体预计可以完成，但各专业也必须关注 地市公司市场的发展是工作的重中之重，因此加快工程建设进度是网发工作的重点。工程进度起来了，各项指标的完成也就有了保证。工程进度问题1、支撑单位力量问题 省公司入围支撑单位40多个，工程施工能力、施工水平参差不齐、造成施工质量差、施工进度缓慢，总体验收通过率不高。2、重点项目保证问题 为了保证医保网、提速改造两项重点工程的接应，将质量和进度有保证的设计单位、施工单位、工程物资等可用资源全部抽调到该项工程上，造成其他在建项目均有不同程度延误。3、工程物资问题 由于其他运营商也在大批量进行光纤宽带建设，造成供应商供货链路脱节，供货能力减弱，延期到货。4、杆路及共建共享问题 共建共享需求批不下来，其他运营商不允许使用，造成工程进度迟缓。已占资源其他运营商正在清理。（如阳曲）。5、工程管理人员的问题 工程主管案头工作较多，到工程现场较少，工程管理经验欠缺，个别主管心态疲乏，对工程前期方案、工程进度管控比较粗放，造成管控不到位，工程进度缓慢。6、结转项目遗留多1、加强支撑单位管理，对好的支撑单位帮助和扶持，对不好的支撑单位淘汰2、 加强培训与交流，提高各主管的工程管理水平3、做好建设方案的会审和建设方案的把控。4、督促供应商履行到货承诺，做好到货追踪。对于还是不能按时到货的厂家积极协调采购中心帮助解决。5、积极协调共建共享问题6、工程管理注重过程和关键点的管控。7、做好结转项目的清理工作解决办法及建议前期存在影响工程进度的问题库存周转率考核指标情况库存周转率考核指标的主要问题从3月份到6月份，省公司平均库存周转率指标均在130%以上，其中市场部距离该指标甚远，经过网发和财务部两个部门共同努力，周转率仅从18%升至38%，严重影响该指标的完成。以2011年6月库存周转率为例，网络建设类物资六月份内两网合计出库1043万元，两网库存合计（剔除省公司采购物资）约为650万元，库存周转率远大于省公司年初制定六月份考核指标140%，但是运维及