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2017届财务资金部预科生工作成果汇报 ——胡璐璐、周梦珂、敬丹、毋环环 2016年7月28日 一、工作内容——费用报销指引 1.费用报销单的填写 1.1员工报销单适用于限额内费用（通讯费、燃油费、业务招待费等）、员工福利费（员工活动经费等） 1.费用报销单的填写 1.2预付款申请单适用于员工福利费（社保、公积金等）、水电费、固定电话费、车辆维修费、租赁费等 1、费用报销单的填写 1.3差旅费用报销单 差旅费报销单需附上报销明细附件：如交通费、住宿费、其他杂项支出明细附件等。 1.4误餐费：出差至新项目且距项目较远，方可报销误餐费，误餐费的标准，严格按照集团公司差旅费的标准，误餐费与业务招待费不得重复报销。误餐费与业务招待费在同一张单据上面体现， 并在附件后面分别附上业务费与误餐费的明细，如图所示（每月业务招待费额度含误餐费） 1、费用报销单的填写 2.原始凭证填写要求 2.1所有票据必须是合法的正式发票，各部门报销经办人有责任对发票真伪进行审核（可以上各地的国税网站查询发票真伪）。发票上必须加盖椭圆形的发票专用章，且所盖印章必须清晰完整，发票在规定的有效期方可报销，收据（财政票据除外）及白条不予报销。发票后面必须有经办人的亲笔签名。 2、原始凭证填写要求 2.2机打发票