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库房管理制度 一、目的： 1、为加强仓存及在借物料管理、明确物料出、入仓手续及流程，提高公司资金、物料使用率，保证仓仓安 全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物料是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物料入仓管理： 1.1 所有物料购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入仓。 1.2 物料入仓单为：《外购入仓单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物料入仓手续时负责填写；《成 品入仓单》由产品制造部办理物料入仓手续时负责填写。 1.3 仓仓人员根据质量部出具的验收合格后的物料入仓单及时核对物料编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物料入仓单实收栏，根据物料入仓单登记物料卡及台帐；如不符，则仓仓人员予以拒收并立即告知质量部。 1.4《外购入仓单》第一联由仓仓存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入仓单》第一联由仓仓存档，第二联由仓仓交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物料出仓、发货管理： 2.1 物料出仓：持有物料最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货 （领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓仓人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过 2 个工作日。 2.2 物料发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准 后（领导授权亦可），仓仓人员复核上述手续后方可发货。 2.3 物料发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部 经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓仓人员复核上述手续后方可发货。 2.4 物料发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准 后（领导授权亦可），仓仓人员复核上述手续后方可发货。 2.5 所有物料发货由仓仓人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产 生的费用由相关部门承担。 2.6 生产、维修、开发及相关人员：领用物料应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出仓单》；上 述均为一式三联，第一联仓仓存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。 2.7 仓仓人员严格按照发货单上拟定的日期组织物料出仓，并遵循先进先出的原则，物料上标有生产流水号 应记入物料卡，以防止领出物料的随意调换；物料不全应及时通知相关部门人员。 2.8 物料发货：必须检查物料的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓仓人员发货；仓仓人员均于出仓当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物料存量的精确。 2.9 因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物料，由相关部门、人员及时办理入仓、出仓、发货手续；同 类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物料给用户。 3、借用物料管理： 3.1 内部人员借用物料时，应填写《物料内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、 综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。 3.2 (责任编辑：admin) 出差在外的人员借用物料时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。 3.3 仓仓每季度将在借用物料情况统计表于下季度首月 5 个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物料情况，并在 8 个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓仓主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各 100 元作为罚款； 3.4 借用物料期限从发货之日起为三个月，所借物料经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物料使用年限的折旧费，若所借物料转为销售合同将返还所扣折旧费。 4、物料退回与归还管理： 4.1 合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物料由仓仓人员负责接收、记录、处理 或再分发给相关人员处理。 4.2 合同退回的物料：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号， 经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退仓手续； 4.3 合同更换物料：先借用物料，由相关部门人员办理《物料内部借用单》手续；待更换物料退回时