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企业财务科工作职责及制度 篇一：企业财务科工作职责及制度 财务科工作制度 直接上级：财务部经理 下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位 部门性质：负责日常现金及银行的往来结算 管理权限： 现金及银行的结算， 办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算 管理职能：办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表；负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票；做好债权、债务的清理工作 财务科工作职责 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定， 根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员 办理现金收付和银行结算业务的合法性。 2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行 存款账面余额与银行对账单是否相符。 3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用， 对违反抽和超过费用计划的，予以制止。 4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对 确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原 因，报总经理批准后处理。 5、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部 门贯彻执行。 6、编制现金收点计攻银行借款计划。 7、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动 资金使用效果。 8、监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润 的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议 和措施。 9、完成领导交